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長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010285)

今天最新凈值 0.6086 0.0019 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6055 -0.0002 -0.0396%
  • 累計(jì)凈值：0.6086
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9127億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近半年長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C(010285)基金累計(jì)收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6057 0.6057 0.6086 0.6086 -0.0029 -0.48%
2025-05-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6086 0.6086 0.6067 0.6067 0.0019 0.31%
2025-05-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6019 0.6019 0.0048 0.80%
2025-05-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6019 0.6019 0.6015 0.6015 0.0004 0.07%
2025-05-16 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6015 0.6015 0.6007 0.6007 0.0008 0.13%
2025-05-15 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.6048 0.6048 -0.0041 -0.68%
2025-05-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6048 0.6048 0.6039 0.6039 0.0009 0.15%
2025-05-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6039 0.6039 0.6100 0.6100 -0.0061 -1.00%
2025-05-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6100 0.6100 0.5975 0.5975 0.0125 2.09%
2025-05-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5975 0.5975 0.6007 0.6007 -0.0032 -0.53%
2025-05-08 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.5992 0.5992 0.0015 0.25%
2025-05-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2025-05-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6008 0.6008 0.5907 0.5907 0.0101 1.71%
2025-04-30 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5885 0.5885 0.0022 0.37%
2025-04-29 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5824 0.5824 0.0061 1.05%
2025-04-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5824 0.5824 0.5823 0.5823 0.0001 0.02%
2025-04-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5823 0.5823 0.5845 0.5845 -0.0022 -0.38%
2025-04-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5845 0.5845 0.5842 0.5842 0.0003 0.05%
2025-04-23 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5842 0.5842 0.5788 0.5788 0.0054 0.93%
2025-04-22 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5788 0.5788 0.5793 0.5793 -0.0005 -0.09%
2025-04-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5793 0.5793 0.5696 0.5696 0.0097 1.70%
2025-04-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5696 0.5696 0.5750 0.5750 -0.0054 -0.94%
2025-04-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35%
2025-04-16 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5730 0.5730 0.5800 0.5800 -0.0070 -1.21%
2025-04-15 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5800 0.5800 0.5848 0.5848 -0.0048 -0.82%
2025-04-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5848 0.5848 0.5778 0.5778 0.0070 1.21%
2025-04-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5778 0.5778 0.5722 0.5722 0.0056 0.98%
2025-04-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5722 0.5722 0.5627 0.5627 0.0095 1.69%
2025-04-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5627 0.5627 0.5469 0.5469 0.0158 2.89%
2025-04-08 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5469 0.5469 0.5373 0.5373 0.0096 1.79%
2025-04-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5373 0.5373 0.5966 0.5966 -0.0593 -9.94%
2025-04-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5966 0.5966 0.6022 0.6022 -0.0056 -0.93%
2025-04-02 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6022 0.6022 0.6001 0.6001 0.0021 0.35%
2025-04-01 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6004 0.6004 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6004 0.6004 0.6052 0.6052 -0.0048 -0.79%
2025-03-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6052 0.6052 0.6087 0.6087 -0.0035 -0.57%
2025-03-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6062 0.6062 0.0025 0.41%
2025-03-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6062 0.6062 0.6030 0.6030 0.0032 0.53%
2025-03-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6030 0.6030 0.6180 0.6180 -0.0150 -2.43%
2025-03-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6180 0.6180 0.6143 0.6143 0.0037 0.60%
2025-03-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6143 0.6143 0.6315 0.6315 -0.0172 -2.72%
2025-03-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6315 0.6315 0.6396 0.6396 -0.0081 -1.27%
2025-03-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6396 0.6396 0.6428 0.6428 -0.0032 -0.50%
2025-03-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6428 0.6428 0.6379 0.6379 0.0049 0.77%
2025-03-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6379 0.6379 0.6391 0.6391 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6391 0.6391 0.6276 0.6276 0.0115 1.83%
2025-03-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6385 0.6385 -0.0109 -1.71%
2025-03-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6382 0.6382 0.0003 0.05%
2025-03-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6356 0.6356 0.0026 0.41%
2025-03-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6356 0.6356 0.6465 0.6465 -0.0109 -1.69%
2025-03-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6469 0.6469 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6276 0.6276 0.0193 3.08%
2025-03-05 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6154 0.6154 0.0122 1.98%
2025-03-04 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6154 0.6154 0.6132 0.6132 0.0022 0.36%
2025-03-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6132 0.6132 0.6149 0.6149 -0.0017 -0.28%
2025-02-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6454 0.6454 -0.0305 -4.73%
2025-02-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6454 0.6454 0.6547 0.6547 -0.0093 -1.42%
2025-02-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6547 0.6547 0.6474 0.6474 0.0073 1.13%
2025-02-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6474 0.6474 0.6491 0.6491 -0.0017 -0.26%
2025-02-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6491 0.6491 0.6543 0.6543 -0.0052 -0.79%
2025-02-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6301 0.6301 0.0242 3.84%
2025-02-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6301 0.6301 0.6312 0.6312 -0.0011 -0.17%
2025-02-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6312 0.6312 0.6165 0.6165 0.0147 2.38%
2025-02-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6165 0.6165 0.6283 0.6283 -0.0118 -1.88%
2025-02-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6283 0.6283 0.6240 0.6240 0.0043 0.69%
2025-02-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6240 0.6240 0.6122 0.6122 0.0118 1.93%
2025-02-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6122 0.6122 0.6320 0.6320 -0.0198 -3.13%
2025-02-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6320 0.6320 0.6157 0.6157 0.0163 2.65%
2025-02-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6157 0.6157 0.6181 0.6181 -0.0024 -0.39%
2025-02-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6181 0.6181 0.6139 0.6139 0.0042 0.68%
2025-02-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6071 0.6071 0.0068 1.12%
2025-02-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6071 0.6071 0.5850 0.5850 0.0221 3.78%
2025-02-05 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5828 0.5828 0.0022 0.38%
2025-01-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5828 0.5828 0.5906 0.5906 -0.0078 -1.32%
2025-01-22 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5825 0.5825 0.5851 0.5851 -0.0026 -0.44%
2025-01-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5640 0.5640 0.5440 0.5440 0.0200 3.68%
2025-01-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5440 0.5440 0.5491 0.5491 -0.0051 -0.93%
2025-01-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5491 0.5491 0.5579 0.5579 -0.0088 -1.58%
2025-01-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5579 0.5579 0.5558 0.5558 0.0021 0.38%
2025-01-08 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5558 0.5558 0.5558 0.5558 0.0000 0.00%
2025-01-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5558 0.5558 0.5454 0.5454 0.0104 1.91%
2025-01-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5454 0.5454 0.5505 0.5505 -0.0051 -0.93%
2025-01-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5505 0.5505 0.5601 0.5601 -0.0096 -1.71%
2025-01-02 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5601 0.5601 0.5720 0.5720 -0.0119 -2.08%
2024-12-31 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5720 0.5720 0.5877 0.5877 -0.0157 -2.67%
2024-12-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5931 0.5931 0.5835 0.5835 0.0096 1.65%
2024-12-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5835 0.5835 0.5874 0.5874 -0.0039 -0.66%
2024-12-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5874 0.5874 0.5810 0.5810 0.0064 1.10%
2024-12-23 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5810 0.5810 0.5936 0.5936 -0.0126 -2.12%
2024-12-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5936 0.5936 0.5810 0.5810 0.0126 2.17%
2024-12-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5810 0.5810 0.5720 0.5720 0.0090 1.57%
2024-12-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5720 0.5720 0.5651 0.5651 0.0069 1.22%
2024-12-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5651 0.5651 0.5773 0.5773 -0.0122 -2.11%
2024-12-16 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5773 0.5773 0.5837 0.5837 -0.0064 -1.10%
2024-12-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5837 0.5837 0.5892 0.5892 -0.0055 -0.93%
2024-12-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5892 0.5892 0.5850 0.5850 0.0042 0.72%
2024-12-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5850 0.5850 0.5764 0.5764 0.0086 1.49%
2024-12-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5764 0.5764 0.5692 0.5692 0.0072 1.26%
2024-12-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5692 0.5692 0.5713 0.5713 -0.0021 -0.37%
2024-12-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5713 0.5713 0.5692 0.5692 0.0021 0.37%
2024-12-05 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5692 0.5692 0.5629 0.5629 0.0063 1.12%
2024-12-04 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5629 0.5629 0.5717 0.5717 -0.0088 -1.54%
2024-12-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5717 0.5717 0.5781 0.5781 -0.0064 -1.11%
2024-12-02 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5781 0.5781 0.5703 0.5703 0.0078 1.37%
2024-11-29 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5703 0.5703 0.5581 0.5581 0.0122 2.19%
2024-11-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5581 0.5581 0.5617 0.5617 -0.0036 -0.64%
2024-11-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5617 0.5617 0.5460 0.5460 0.0157 2.88%
2024-11-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5460 0.5460 0.5509 0.5509 -0.0049 -0.89%
2024-11-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5509 0.5509 0.5567 0.5567 -0.0058 -1.04%