長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010285)
今天最新凈值
0.6086
0.0019 0.3100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6043
-0.0043 -0.7120%
- 累計(jì)凈值：0.6086
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.9127億
- 最近資產(chǎn)：3.55億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近一周長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C(010285)基金累計(jì)收益率-1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0048 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0008 |
0.13% |
