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長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010285)

今天最新凈值 0.6086 0.0019 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6065 0.0008 0.1314%
  • 累計(jì)凈值：0.6086
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9127億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近一月長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C(010285)基金累計(jì)收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6057 0.6057 0.6086 0.6086 -0.0029 -0.48%
2025-05-21 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6086 0.6086 0.6067 0.6067 0.0019 0.31%
2025-05-20 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6019 0.6019 0.0048 0.80%
2025-05-19 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6019 0.6019 0.6015 0.6015 0.0004 0.07%
2025-05-16 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6015 0.6015 0.6007 0.6007 0.0008 0.13%
2025-05-15 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.6048 0.6048 -0.0041 -0.68%
2025-05-14 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6048 0.6048 0.6039 0.6039 0.0009 0.15%
2025-05-13 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6039 0.6039 0.6100 0.6100 -0.0061 -1.00%
2025-05-12 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6100 0.6100 0.5975 0.5975 0.0125 2.09%
2025-05-09 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5975 0.5975 0.6007 0.6007 -0.0032 -0.53%
2025-05-08 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.5992 0.5992 0.0015 0.25%
2025-05-07 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2025-05-06 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.6008 0.6008 0.5907 0.5907 0.0101 1.71%
2025-04-30 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5885 0.5885 0.0022 0.37%
2025-04-29 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5824 0.5824 0.0061 1.05%
2025-04-28 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5824 0.5824 0.5823 0.5823 0.0001 0.02%
2025-04-25 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5823 0.5823 0.5845 0.5845 -0.0022 -0.38%
2025-04-24 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5845 0.5845 0.5842 0.5842 0.0003 0.05%
2025-04-23 010285 長城價(jià)值成長六個(gè)月持有期混合C 0.5842 0.5842 0.5788 0.5788 0.0054 0.93%