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長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010285)

今天最新凈值 0.6086 0.0019 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6052 -0.0005 -0.0810%
  • 累計(jì)凈值：0.6086
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9127億
  • 最近資產(chǎn)：3.55億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近一季長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C(010285)基金累計(jì)收益率-4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6057 0.6057 0.6086 0.6086 -0.0029 -0.48%
2025-05-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6086 0.6086 0.6067 0.6067 0.0019 0.31%
2025-05-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6067 0.6067 0.6019 0.6019 0.0048 0.80%
2025-05-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6019 0.6019 0.6015 0.6015 0.0004 0.07%
2025-05-16 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6015 0.6015 0.6007 0.6007 0.0008 0.13%
2025-05-15 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.6048 0.6048 -0.0041 -0.68%
2025-05-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6048 0.6048 0.6039 0.6039 0.0009 0.15%
2025-05-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6039 0.6039 0.6100 0.6100 -0.0061 -1.00%
2025-05-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6100 0.6100 0.5975 0.5975 0.0125 2.09%
2025-05-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5975 0.5975 0.6007 0.6007 -0.0032 -0.53%
2025-05-08 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6007 0.6007 0.5992 0.5992 0.0015 0.25%
2025-05-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5992 0.5992 0.6008 0.6008 -0.0016 -0.27%
2025-05-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6008 0.6008 0.5907 0.5907 0.0101 1.71%
2025-04-30 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5885 0.5885 0.0022 0.37%
2025-04-29 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5885 0.5885 0.5824 0.5824 0.0061 1.05%
2025-04-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5824 0.5824 0.5823 0.5823 0.0001 0.02%
2025-04-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5823 0.5823 0.5845 0.5845 -0.0022 -0.38%
2025-04-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5845 0.5845 0.5842 0.5842 0.0003 0.05%
2025-04-23 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5842 0.5842 0.5788 0.5788 0.0054 0.93%
2025-04-22 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5788 0.5788 0.5793 0.5793 -0.0005 -0.09%
2025-04-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5793 0.5793 0.5696 0.5696 0.0097 1.70%
2025-04-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5696 0.5696 0.5750 0.5750 -0.0054 -0.94%
2025-04-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5750 0.5750 0.5730 0.5730 0.0020 0.35%
2025-04-16 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5730 0.5730 0.5800 0.5800 -0.0070 -1.21%
2025-04-15 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5800 0.5800 0.5848 0.5848 -0.0048 -0.82%
2025-04-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5848 0.5848 0.5778 0.5778 0.0070 1.21%
2025-04-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5778 0.5778 0.5722 0.5722 0.0056 0.98%
2025-04-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5722 0.5722 0.5627 0.5627 0.0095 1.69%
2025-04-09 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5627 0.5627 0.5469 0.5469 0.0158 2.89%
2025-04-08 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5469 0.5469 0.5373 0.5373 0.0096 1.79%
2025-04-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5373 0.5373 0.5966 0.5966 -0.0593 -9.94%
2025-04-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.5966 0.5966 0.6022 0.6022 -0.0056 -0.93%
2025-04-02 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6022 0.6022 0.6001 0.6001 0.0021 0.35%
2025-04-01 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6004 0.6004 -0.0003 -0.05%
2025-03-31 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6004 0.6004 0.6052 0.6052 -0.0048 -0.79%
2025-03-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6052 0.6052 0.6087 0.6087 -0.0035 -0.57%
2025-03-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6087 0.6087 0.6062 0.6062 0.0025 0.41%
2025-03-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6062 0.6062 0.6030 0.6030 0.0032 0.53%
2025-03-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6030 0.6030 0.6180 0.6180 -0.0150 -2.43%
2025-03-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6180 0.6180 0.6143 0.6143 0.0037 0.60%
2025-03-21 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6143 0.6143 0.6315 0.6315 -0.0172 -2.72%
2025-03-20 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6315 0.6315 0.6396 0.6396 -0.0081 -1.27%
2025-03-19 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6396 0.6396 0.6428 0.6428 -0.0032 -0.50%
2025-03-18 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6428 0.6428 0.6379 0.6379 0.0049 0.77%
2025-03-17 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6379 0.6379 0.6391 0.6391 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6391 0.6391 0.6276 0.6276 0.0115 1.83%
2025-03-13 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6385 0.6385 -0.0109 -1.71%
2025-03-12 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6382 0.6382 0.0003 0.05%
2025-03-11 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6356 0.6356 0.0026 0.41%
2025-03-10 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6356 0.6356 0.6465 0.6465 -0.0109 -1.69%
2025-03-07 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6465 0.6465 0.6469 0.6469 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6469 0.6469 0.6276 0.6276 0.0193 3.08%
2025-03-05 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6276 0.6276 0.6154 0.6154 0.0122 1.98%
2025-03-04 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6154 0.6154 0.6132 0.6132 0.0022 0.36%
2025-03-03 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6132 0.6132 0.6149 0.6149 -0.0017 -0.28%
2025-02-28 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6454 0.6454 -0.0305 -4.73%
2025-02-27 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6454 0.6454 0.6547 0.6547 -0.0093 -1.42%
2025-02-26 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6547 0.6547 0.6474 0.6474 0.0073 1.13%
2025-02-25 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6474 0.6474 0.6491 0.6491 -0.0017 -0.26%
2025-02-24 010285 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C 0.6491 0.6491 0.6543 0.6543 -0.0052 -0.79%