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長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010285)

今天最新凈值 0.6057 -0.0029 -0.4800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6057
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9127億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金010285重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 4.08% -0.29% -0.0118%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.59% -0.56% -0.0201%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 3.04% -2.48% -0.0754%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.91% -0.92% -0.0268%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.68% -1.34% -0.0359%
003010 若羽臣 0.0000 2.63% -0.26% -0.0068%
688041 海光信息 0.0000 2.48% -0.39% -0.0097%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.45% 1.49% 0.0365%
300454 深信服 0.0000 2.18% -0.24% -0.0052%
000997 新 大 陸 0.0000 2.09% -3.62% -0.0757%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.13% -0.2309% 87.75%
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.96% -0.72%
2025-05-22 -0.48% -0.66%
2025-05-21 0.31% 0.89%
2025-05-20 0.80% 1.23%
2025-05-19 0.07% 0.55%
2025-05-16 0.13% -0.32%
2025-05-15 -0.68% 0.30%
2025-05-14 0.15% 1.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金010285實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C基金010285實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%