| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0048 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6015 |
0.6015 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0061 |
-1.00% |
| 2025-05-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6100 |
0.6100 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0125 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0032 |
-0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0101 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5907 |
0.5907 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0022 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0061 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0054 |
0.93% |
| 2025-04-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5788 |
0.5788 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0097 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0054 |
-0.94% |
| 2025-04-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0020 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0070 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0048 |
-0.82% |
|
|
| 2025-04-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0070 |
1.21% |
| 2025-04-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0056 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5722 |
0.5722 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0095 |
1.69% |
| 2025-04-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0158 |
2.89% |
| 2025-04-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5373 |
0.5373 |
0.0096 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0593 |
-9.94% |
| 2025-04-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5966 |
0.5966 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0056 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0021 |
0.35% |
| 2025-04-01 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0032 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0150 |
-2.43% |
| 2025-03-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0037 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0172 |
-2.72% |
| 2025-03-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0081 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6379 |
0.6379 |
0.0049 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0115 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2025-03-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0026 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0109 |
-1.69% |
| 2025-03-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0193 |
3.08% |
| 2025-03-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0122 |
1.98% |
| 2025-03-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-03-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0305 |
-4.73% |
| 2025-02-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0093 |
-1.42% |
| 2025-02-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0073 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0242 |
3.84% |
| 2025-02-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0147 |
2.38% |
| 2025-02-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0118 |
-1.88% |
| 2025-02-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0043 |
0.69% |
| 2025-02-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0118 |
1.93% |
| 2025-02-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0198 |
-3.13% |
| 2025-02-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0163 |
2.65% |
| 2025-02-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0042 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0068 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0221 |
3.78% |
| 2025-02-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0022 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0200 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0051 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0088 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0021 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0104 |
1.91% |
| 2025-01-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0051 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0096 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5601 |
0.5601 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0119 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0157 |
-2.67% |
| 2024-12-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0096 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0064 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5936 |
0.5936 |
-0.0126 |
-2.12% |
| 2024-12-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0126 |
2.17% |
| 2024-12-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0090 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0069 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0122 |
-2.11% |
| 2024-12-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0064 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-12-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0086 |
1.49% |
| 2024-12-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0072 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0021 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5692 |
0.5692 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0063 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0088 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.0064 |
-1.11% |
| 2024-12-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0078 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0122 |
2.19% |
| 2024-11-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0036 |
-0.64% |
| 2024-11-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0157 |
2.88% |
| 2024-11-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0049 |
-0.89% |
| 2024-11-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0058 |
-1.04% |
| 2024-11-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0158 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5739 |
0.5739 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5739 |
0.5739 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0058 |
1.02% |
| 2024-11-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0110 |
1.97% |
| 2024-11-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0122 |
-2.14% |
| 2024-11-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0186 |
-3.16% |
| 2024-11-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0213 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0130 |
-2.09% |
| 2024-11-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0212 |
3.53% |
| 2024-11-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-11-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0119 |
2.03% |
| 2024-11-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5854 |
0.5854 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0203 |
3.59% |
| 2024-11-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0086 |
1.55% |
| 2024-11-01 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5565 |
0.5565 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0181 |
-3.15% |
| 2024-10-31 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0034 |
0.60% |
| 2024-10-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5712 |
0.5712 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2024-10-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-10-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0052 |
-0.90% |
| 2024-10-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2024-10-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0281 |
5.11% |
| 2024-10-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0060 |
-1.08% |
| 2024-10-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5553 |
0.5553 |
0.5686 |
0.5686 |
-0.0133 |
-2.34% |
| 2024-10-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5686 |
0.5686 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0081 |
1.45% |
| 2024-10-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0159 |
-2.76% |
| 2024-10-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-10-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0319 |
-5.23% |
| 2024-10-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.5706 |
0.5706 |
0.0399 |
6.99% |
| 2024-09-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0449 |
8.54% |
| 2024-09-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0230 |
4.58% |
| 2024-09-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5027 |
0.5027 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0167 |
3.44% |
| 2024-09-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-09-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4841 |
0.4841 |
0.4683 |
0.4683 |
0.0158 |
3.37% |
| 2024-09-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0032 |
-0.68% |
| 2024-09-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-09-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4702 |
0.4702 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4689 |
0.4689 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4689 |
0.4689 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0014 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4703 |
0.4703 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-09-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0018 |
0.39% |
| 2024-09-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4664 |
0.4664 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0038 |
-0.81% |
| 2024-09-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4702 |
0.4702 |
0.4763 |
0.4763 |
-0.0061 |
-1.28% |
| 2024-09-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4763 |
0.4763 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0046 |
-0.96% |
| 2024-09-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4810 |
0.4810 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-09-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4892 |
0.4892 |
-0.0092 |
-1.88% |
| 2024-08-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4892 |
0.4892 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0081 |
1.68% |
| 2024-08-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4805 |
0.4805 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-08-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4805 |
0.4805 |
0.4823 |
0.4823 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0035 |
-0.72% |
| 2024-08-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-08-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2024-08-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4909 |
0.4909 |
0.4919 |
0.4919 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4919 |
0.4919 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4954 |
0.4954 |
-0.0042 |
-0.85% |
| 2024-08-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4954 |
0.4954 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4948 |
0.4948 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0022 |
0.45% |
| 2024-08-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2024-08-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4937 |
0.4937 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.0051 |
-1.02% |
| 2024-08-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4988 |
0.4988 |
0.4945 |
0.4945 |
0.0043 |
0.87% |
| 2024-08-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4945 |
0.4945 |
0.4957 |
0.4957 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4957 |
0.4957 |
0.4946 |
0.4946 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-08-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4946 |
0.4946 |
0.4977 |
0.4977 |
-0.0031 |
-0.62% |
| 2024-08-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4977 |
0.4977 |
0.4978 |
0.4978 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4978 |
0.4978 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0071 |
1.45% |
| 2024-08-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.4907 |
0.4907 |
0.5126 |
0.5126 |
-0.0219 |
-4.27% |
| 2024-08-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5126 |
0.5126 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0134 |
-2.55% |
| 2024-07-31 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0099 |
1.93% |
| 2024-07-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5141 |
0.5141 |
0.5188 |
0.5188 |
-0.0047 |
-0.91% |
| 2024-07-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-07-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5151 |
0.5151 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0097 |
-1.85% |
| 2024-07-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0036 |
-0.68% |
| 2024-07-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0147 |
-2.71% |
| 2024-07-22 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5412 |
0.5412 |
0.0019 |
0.35% |
| 2024-07-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5412 |
0.5412 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-07-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5422 |
0.5422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0180 |
-3.21% |
| 2024-07-16 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0076 |
1.38% |
| 2024-07-15 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5540 |
0.5540 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-07-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2024-07-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5591 |
0.5591 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0067 |
1.21% |
| 2024-07-10 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0192 |
3.60% |
| 2024-07-08 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5342 |
0.5342 |
0.5337 |
0.5337 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-07-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-07-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5348 |
0.5348 |
0.5367 |
0.5367 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-07-02 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5367 |
0.5367 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0088 |
-1.61% |
| 2024-07-01 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5455 |
0.5455 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0026 |
0.48% |
| 2024-06-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0071 |
1.33% |
| 2024-06-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5439 |
0.5439 |
-0.0081 |
-1.49% |
| 2024-06-26 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5439 |
0.5439 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0086 |
1.61% |
| 2024-06-25 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5353 |
0.5353 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0122 |
-2.23% |
| 2024-06-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5475 |
0.5475 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0091 |
-1.63% |
| 2024-06-21 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2024-06-19 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-06-18 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0051 |
0.92% |
| 2024-06-17 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5552 |
0.5552 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0071 |
1.30% |
| 2024-06-14 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5481 |
0.5481 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0065 |
1.20% |
| 2024-06-13 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5416 |
0.5416 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0046 |
0.86% |
| 2024-06-12 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-06-11 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0017 |
0.32% |
| 2024-06-07 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5323 |
0.5323 |
0.5404 |
0.5404 |
-0.0081 |
-1.50% |
| 2024-06-06 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5404 |
0.5404 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0068 |
-1.24% |
| 2024-06-04 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5468 |
0.5468 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0037 |
0.68% |
| 2024-06-03 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0081 |
1.51% |
| 2024-05-31 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5386 |
0.5386 |
-0.0036 |
-0.67% |
| 2024-05-30 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-05-29 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5403 |
0.5403 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-05-28 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-05-27 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5474 |
0.5474 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0072 |
1.33% |
| 2024-05-24 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5402 |
0.5402 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0084 |
-1.53% |
| 2024-05-23 |
010285 |
長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0068 |
-1.22% |
