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長城產(chǎn)業(yè)成長混合C基金凈值查詢(015128)

今天最新凈值 0.9101 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9082 -0.0045 -0.4962%
  • 累計(jì)凈值：0.9101
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2442億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 張堅(jiān)
近一季長城產(chǎn)業(yè)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城產(chǎn)業(yè)成長混合C(015128)基金累計(jì)收益率5.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9127 0.9127 0.9101 0.9101 0.0026 0.29%
2025-05-21 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9101 0.9101 0.9084 0.9084 0.0017 0.19%
2025-05-20 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9084 0.9084 0.9005 0.9005 0.0079 0.88%
2025-05-19 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9005 0.9005 0.8982 0.8982 0.0023 0.26%
2025-05-16 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8982 0.8982 0.9038 0.9038 -0.0056 -0.62%
2025-05-15 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9043 0.9043 0.8941 0.8941 0.0102 1.14%
2025-05-13 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8941 0.8941 0.8960 0.8960 -0.0019 -0.21%
2025-05-12 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8960 0.8960 0.8883 0.8883 0.0077 0.87%
2025-05-09 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8883 0.8883 0.8842 0.8842 0.0041 0.46%
2025-05-08 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8842 0.8842 0.8778 0.8778 0.0064 0.73%
2025-05-07 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8778 0.8778 0.8768 0.8768 0.0010 0.11%
2025-05-06 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8768 0.8768 0.8723 0.8723 0.0045 0.52%
2025-04-30 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8723 0.8723 0.8746 0.8746 -0.0023 -0.26%
2025-04-29 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8746 0.8746 0.8753 0.8753 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8753 0.8753 0.8715 0.8715 0.0038 0.44%
2025-04-25 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8715 0.8715 0.8727 0.8727 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8727 0.8727 0.8697 0.8697 0.0030 0.34%
2025-04-23 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8697 0.8697 0.8694 0.8694 0.0003 0.03%
2025-04-22 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8694 0.8694 0.8655 0.8655 0.0039 0.45%
2025-04-21 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8655 0.8655 0.8656 0.8656 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8656 0.8656 0.8644 0.8644 0.0012 0.14%
2025-04-17 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8644 0.8644 0.8642 0.8642 0.0002 0.02%
2025-04-16 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8642 0.8642 0.8660 0.8660 -0.0018 -0.21%
2025-04-15 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8660 0.8660 0.8594 0.8594 0.0066 0.77%
2025-04-14 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8594 0.8594 0.8573 0.8573 0.0021 0.24%
2025-04-11 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8573 0.8573 0.8562 0.8562 0.0011 0.13%
2025-04-10 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8562 0.8562 0.8525 0.8525 0.0037 0.43%
2025-04-09 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8525 0.8525 0.8492 0.8492 0.0033 0.39%
2025-04-08 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8492 0.8492 0.8350 0.8350 0.0142 1.70%
2025-04-07 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8350 0.8350 0.8878 0.8878 -0.0528 -5.95%
2025-04-03 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8878 0.8878 0.8910 0.8910 -0.0032 -0.36%
2025-04-02 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8910 0.8910 0.8887 0.8887 0.0023 0.26%
2025-04-01 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8887 0.8887 0.8913 0.8913 -0.0026 -0.29%
2025-03-31 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8913 0.8913 0.8938 0.8938 -0.0025 -0.28%
2025-03-28 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8938 0.8938 0.8934 0.8934 0.0004 0.04%
2025-03-27 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8934 0.8934 0.8906 0.8906 0.0028 0.31%
2025-03-26 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8906 0.8906 0.8948 0.8948 -0.0042 -0.47%
2025-03-25 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8948 0.8948 0.8980 0.8980 -0.0032 -0.36%
2025-03-24 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8980 0.8980 0.8947 0.8947 0.0033 0.37%
2025-03-21 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8947 0.8947 0.8984 0.8984 -0.0037 -0.41%
2025-03-20 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8984 0.8984 0.9126 0.9126 -0.0142 -1.56%
2025-03-19 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9126 0.9126 0.9134 0.9134 -0.0008 -0.09%
2025-03-18 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9134 0.9134 0.9027 0.9027 0.0107 1.19%
2025-03-17 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.9027 0.9027 0.8989 0.8989 0.0038 0.42%
2025-03-14 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8989 0.8989 0.8799 0.8799 0.0190 2.16%
2025-03-13 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8799 0.8799 0.8792 0.8792 0.0007 0.08%
2025-03-12 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8792 0.8792 0.8840 0.8840 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8840 0.8840 0.8801 0.8801 0.0039 0.44%
2025-03-10 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8801 0.8801 0.8874 0.8874 -0.0073 -0.82%
2025-03-07 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8874 0.8874 0.8848 0.8848 0.0026 0.29%
2025-03-06 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8848 0.8848 0.8769 0.8769 0.0079 0.90%
2025-03-05 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8769 0.8769 0.8641 0.8641 0.0128 1.48%
2025-03-04 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8641 0.8641 0.8635 0.8635 0.0006 0.07%
2025-03-03 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8635 0.8635 0.8670 0.8670 -0.0035 -0.40%
2025-02-28 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8670 0.8670 0.8755 0.8755 -0.0085 -0.97%
2025-02-27 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8755 0.8755 0.8727 0.8727 0.0028 0.32%
2025-02-26 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8727 0.8727 0.8615 0.8615 0.0112 1.30%
2025-02-25 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8615 0.8615 0.8772 0.8772 -0.0157 -1.79%
2025-02-24 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 0.8772 0.8772 0.8849 0.8849 -0.0077 -0.87%