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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(010277)

今天最新凈值 1.0078 0.0026 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1702億
  • 最近資產(chǎn)：9.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
近半年嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累計(jì)收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0078 1.0078 0.0026 0.26%
2025-05-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26%
2025-05-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-05-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-05-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0075 1.0075 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2025-05-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-05-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2025-05-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0026 1.0026 0.0030 0.30%
2025-04-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-04-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0060 1.0060 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2025-04-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-04-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2025-04-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-04-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9981 0.9981 0.0023 0.23%
2025-04-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2025-04-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9940 0.9940 0.0032 0.32%
2025-04-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2025-04-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9901 0.9901 0.0023 0.23%
2025-04-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 1.0096 1.0096 -0.0195 -1.93%
2025-04-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-04-01 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2025-03-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.07%
2025-03-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-03-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0108 1.0108 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-03-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0075 1.0075 0.0027 0.27%
2025-03-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36%
2025-03-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-03-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2025-03-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2025-03-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-02-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2025-02-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-02-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0069 1.0069 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2025-02-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-02-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2025-02-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0078 1.0078 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2025-02-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0077 1.0077 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2025-02-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2025-02-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
2025-02-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2025-02-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2025-01-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-01-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2025-01-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2025-01-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9971 0.9971 0.0008 0.08%
2025-01-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-12-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-12-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2024-12-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2024-12-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0003 1.0003 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-12-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0039 1.0039 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2024-12-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2024-12-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2024-12-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2024-12-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2024-12-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2024-12-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2024-12-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2024-11-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9915 0.9915 0.0019 0.19%
2024-11-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9902 0.9902 0.0027 0.27%
2024-11-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%