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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:010277)

今天最新凈值 1.0078 0.0026 0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1702億
  • 最近資產(chǎn)：9.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.72% 0.37% 1.40% 0.03% 2.75% 0.23% 2.21% 0.63%
同類排名 214/391 177/419 213/412 269/402 239/367 229/303 91/137 -
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010277)基金檔案
基金代碼 010277 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-11~2021-01-11 成立日期 2021-01-13 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 張靜 鄭科 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 9.25億 最近份額 9.1702億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率