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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(010277)

今天最新凈值 1.0078 0.0026 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1702億
  • 最近資產(chǎn)：9.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
近一年嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累計(jì)收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26%
2025-05-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-05-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-05-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0075 1.0075 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2025-05-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-05-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2025-05-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0026 1.0026 0.0030 0.30%
2025-04-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-04-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0060 1.0060 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2025-04-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-04-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2025-04-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-04-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9981 0.9981 0.0023 0.23%
2025-04-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2025-04-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9940 0.9940 0.0032 0.32%
2025-04-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2025-04-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9901 0.9901 0.0023 0.23%
2025-04-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 1.0096 1.0096 -0.0195 -1.93%
2025-04-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-04-01 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2025-03-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.07%
2025-03-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-03-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0108 1.0108 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-03-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0075 1.0075 0.0027 0.27%
2025-03-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36%
2025-03-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-03-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2025-03-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2025-03-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-02-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2025-02-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-02-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0069 1.0069 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2025-02-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-02-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2025-02-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0078 1.0078 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2025-02-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0077 1.0077 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0067 1.0067 0.0010 0.10%
2025-02-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.08%
2025-02-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
2025-02-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0019 1.0019 0.0022 0.22%
2025-02-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2025-01-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-01-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2025-01-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2025-01-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9973 0.9973 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9971 0.9971 0.0008 0.08%
2025-01-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9972 0.9972 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-12-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-12-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9993 0.9993 0.0013 0.13%
2024-12-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9985 0.9985 0.0008 0.08%
2024-12-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0003 1.0003 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-12-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0039 1.0039 -0.0028 -0.28%
2024-12-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0016 1.0016 0.0023 0.23%
2024-12-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2024-12-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2024-12-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2024-12-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2024-12-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2024-12-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2024-12-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2024-11-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9915 0.9915 0.0019 0.19%
2024-11-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9929 0.9929 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9902 0.9902 0.0027 0.27%
2024-11-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2024-11-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9928 0.9928 -0.0029 -0.29%
2024-11-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2024-11-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9907 0.9907 0.0020 0.20%
2024-11-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9884 0.9884 0.0023 0.23%
2024-11-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9895 0.9895 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9918 0.9918 -0.0023 -0.23%
2024-11-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9947 0.9947 -0.0029 -0.29%
2024-11-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2024-11-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9959 0.9959 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9950 0.9950 0.0009 0.09%
2024-11-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9930 0.9930 0.0025 0.25%
2024-11-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9907 0.9907 0.0023 0.23%
2024-11-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9883 0.9883 0.0024 0.24%
2024-11-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9869 0.9869 0.0014 0.14%
2024-11-01 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9871 0.9871 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9882 0.9882 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9882 0.9882 0.0000 0.00%
2024-10-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9900 0.9900 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2024-10-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9881 0.9881 0.0005 0.05%
2024-10-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9902 0.9902 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9903 0.9903 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2024-10-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9890 0.9890 0.0009 0.09%
2024-10-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30%
2024-10-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9870 0.9870 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9887 0.9887 -0.0017 -0.17%
2024-10-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9845 0.9845 0.0042 0.43%
2024-10-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9873 0.9873 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9840 0.9840 0.0033 0.34%
2024-10-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9956 0.9956 -0.0116 -1.17%
2024-10-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9882 0.9882 0.0074 0.75%
2024-09-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9773 0.9773 0.0109 1.12%
2024-09-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9746 0.9746 0.0027 0.28%
2024-09-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9707 0.9707 0.0039 0.40%
2024-09-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9710 0.9710 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9692 0.9692 0.0018 0.19%
2024-09-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9691 0.9691 0.0001 0.01%
2024-09-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9690 0.9690 0.0001 0.01%
2024-09-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9675 0.9675 0.0015 0.16%
2024-09-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9667 0.9667 0.0008 0.08%
2024-09-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9664 0.9664 0.0003 0.03%
2024-09-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9648 0.9648 0.0016 0.17%
2024-09-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9646 0.9646 0.0002 0.02%
2024-09-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9645 0.9645 0.0001 0.01%
2024-09-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9656 0.9656 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9663 0.9663 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2024-09-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9685 0.9685 -0.0029 -0.30%
2024-09-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2024-09-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9678 0.9678 0.0001 0.01%
2024-08-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9665 0.9665 0.0013 0.13%
2024-08-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9667 0.9667 0.0001 0.01%
2024-08-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9681 0.9681 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9678 0.9678 0.0003 0.03%
2024-08-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9681 0.9681 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9682 0.9682 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9687 0.9687 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9691 0.9691 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9694 0.9694 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9686 0.9686 0.0008 0.08%
2024-08-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2024-08-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01%
2024-08-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2024-08-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9671 0.9671 0.0006 0.06%
2024-08-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9679 0.9679 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9671 0.9671 0.0008 0.08%
2024-08-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9656 0.9656 0.0015 0.16%
2024-08-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9701 0.9701 -0.0045 -0.46%
2024-08-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9725 0.9725 -0.0024 -0.25%
2024-08-01 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9726 0.9726 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9693 0.9693 0.0033 0.34%
2024-07-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9704 0.9704 0.0000 0.00%
2024-07-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9684 0.9684 0.0020 0.21%
2024-07-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9703 0.9703 -0.0019 -0.20%
2024-07-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9717 0.9717 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9740 0.9740 -0.0023 -0.24%
2024-07-22 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9742 0.9742 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2024-07-17 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9753 0.9753 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9751 0.9751 0.0002 0.02%
2024-07-15 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9742 0.9742 0.0009 0.09%
2024-07-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9750 0.9750 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2024-07-10 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9723 0.9723 0.0014 0.14%
2024-07-08 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9742 0.9742 -0.0019 -0.20%
2024-07-05 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2024-07-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9751 0.9751 0.0000 0.00%
2024-07-02 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9760 0.9760 -0.0009 -0.09%
2024-07-01 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9754 0.9754 0.0006 0.06%
2024-06-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2024-06-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9759 0.9759 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2024-06-25 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9750 0.9750 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9773 0.9773 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9788 0.9788 -0.0015 -0.15%
2024-06-19 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9798 0.9798 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9792 0.9792 0.0006 0.06%
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2024-06-14 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9790 0.9790 0.0004 0.04%
2024-06-13 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9798 0.9798 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9794 0.9794 0.0004 0.04%
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2024-06-07 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
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2024-06-04 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2024-06-03 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2024-05-31 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2024-05-28 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9821 0.9821 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9805 0.9805 0.0016 0.16%
2024-05-24 010277 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%