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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(010277)

今天最新凈值 1.0078 0.0026 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1702億
  • 最近資產(chǎn)：9.25億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.26% 0.00%
2025-05-20 0.26% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.27% 0.00%
2025-05-14 0.11% 0.00%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.07% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金010277實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金010277實(shí)時(shí)估值圖