搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(010277)

今天最新凈值 1.0078 0.0026 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0078
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1702億
  • 最近資產(chǎn)：9.25億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
近一季嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010277)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0078 1.0078 0.0026 0.26%
2025-05-20 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0052 1.0052 0.0026 0.26%
2025-05-19 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-05-16 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-05-15 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0075 1.0075 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2025-05-13 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-05-09 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2025-05-06 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0026 1.0026 0.0030 0.30%
2025-04-30 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0033 1.0033 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-04-28 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0035 1.0035 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-24 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-04-23 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0060 1.0060 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2025-04-21 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-04-18 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-17 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-16 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2025-04-15 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2025-04-14 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9981 0.9981 0.0023 0.23%
2025-04-11 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2025-04-10 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9940 0.9940 0.0032 0.32%
2025-04-09 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2025-04-08 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9901 0.9901 0.0023 0.23%
2025-04-07 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 1.0096 1.0096 -0.0195 -1.93%
2025-04-03 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2025-04-01 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2025-03-31 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-03-27 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.07%
2025-03-25 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-24 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-03-21 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0108 1.0108 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0102 1.0102 0.0012 0.12%
2025-03-18 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0075 1.0075 0.0027 0.27%
2025-03-17 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36%
2025-03-13 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-12 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-03-11 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0054 1.0054 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-07 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-03-05 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2025-03-04 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13%
2025-03-03 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-02-28 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2025-02-27 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-02-25 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0069 1.0069 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 010277 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%