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中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(010217)

今天最新凈值 1.0018 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6788億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近半年中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0018 1.0018 0.0011 0.11%
2025-05-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0002 1.0002 0.0016 0.16%
2025-05-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-05-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0019 1.0019 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-05-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2025-05-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0012 1.0012 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-05-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9999 0.9999 0.0008 0.08%
2025-05-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20%
2025-04-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-04-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9966 0.9966 0.0009 0.09%
2025-04-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9968 0.9968 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9980 0.9980 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2025-04-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9947 0.9947 0.0020 0.20%
2025-04-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9943 0.9943 0.0006 0.06%
2025-04-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9948 0.9948 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9950 0.9950 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9928 0.9928 0.0022 0.22%
2025-04-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-04-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9890 0.9890 0.0034 0.34%
2025-04-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-04-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9866 0.9866 0.0022 0.22%
2025-04-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9866 0.9866 1.0043 1.0043 -0.0177 -1.76%
2025-04-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0049 1.0049 0.0009 0.09%
2025-04-01 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0034 1.0034 0.0015 0.15%
2025-03-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0048 1.0048 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2025-03-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2025-03-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
2025-03-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0075 1.0075 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0085 1.0085 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0062 1.0062 0.0024 0.24%
2025-03-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2025-03-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0036 1.0036 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0047 1.0047 0.0037 0.37%
2025-03-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0030 1.0030 0.0017 0.17%
2025-03-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-03-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2025-02-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0077 1.0077 -0.0057 -0.57%
2025-02-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2025-02-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0044 1.0044 0.0033 0.33%
2025-02-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0066 1.0066 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0083 1.0083 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35%
2025-02-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2025-02-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0056 1.0056 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2025-02-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0060 1.0060 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0042 1.0042 0.0018 0.18%
2025-02-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2025-02-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2025-02-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33%
2025-02-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9964 0.9964 0.0016 0.16%
2025-01-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2025-01-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9941 0.9941 0.0022 0.22%
2025-01-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2025-01-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-01-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9925 0.9925 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9932 0.9932 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9932 0.9932 0.0000 0.00%
2025-01-07 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2025-01-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2025-01-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9934 0.9934 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9961 0.9961 -0.0027 -0.27%
2024-12-31 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9978 0.9978 -0.0017 -0.17%
2024-12-30 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2024-12-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2024-12-24 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2024-12-23 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9961 0.9961 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9952 0.9952 0.0009 0.09%
2024-12-19 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2024-12-18 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9946 0.9946 0.0005 0.05%
2024-12-17 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9955 0.9955 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9984 0.9984 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2024-12-11 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2024-12-10 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2024-12-09 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2024-12-06 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9903 0.9903 0.0020 0.20%
2024-12-05 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2024-12-04 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9901 0.9901 0.0000 0.00%
2024-12-03 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
2024-12-02 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9874 0.9874 0.0026 0.26%
2024-11-29 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9850 0.9850 0.0024 0.24%
2024-11-28 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9830 0.9830 0.0028 0.28%
2024-11-26 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9832 0.9832 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010217 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 0.00%