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中歐添益一年混合A基金凈值查詢(010188)

今天最新凈值 1.0999 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0979 -0.0020 -0.1821%
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1031億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
今年以來中歐添益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐添益一年混合A(010188)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0966 1.0966 1.0999 1.0999 -0.0033 -0.30%
2025-05-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010188 中歐添益一年混合A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-05-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2025-05-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0997 1.0997 1.1045 1.1045 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2025-05-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-05-09 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 010188 中歐添益一年混合A 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-05-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1021 1.1021 1.0966 1.0966 0.0055 0.50%
2025-04-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2025-04-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0954 1.0954 1.0940 1.0940 0.0014 0.13%
2025-04-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-04-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2025-04-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0942 1.0942 1.0933 1.0933 0.0009 0.08%
2025-04-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0933 1.0933 1.0915 1.0915 0.0018 0.16%
2025-04-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0919 1.0919 1.0932 1.0932 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10%
2025-04-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0921 1.0921 1.0933 1.0933 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0933 1.0933 1.0894 1.0894 0.0039 0.36%
2025-04-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0894 1.0894 1.0851 1.0851 0.0043 0.40%
2025-04-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0851 1.0851 1.0814 1.0814 0.0037 0.34%
2025-04-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0814 1.0814 1.1009 1.1009 -0.0195 -1.77%
2025-04-03 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010188 中歐添益一年混合A 1.1011 1.1011 1.0990 1.0990 0.0021 0.19%
2025-04-01 010188 中歐添益一年混合A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09%
2025-03-31 010188 中歐添益一年混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0993 1.0993 1.1009 1.1009 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-03-26 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2025-03-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-03-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-03-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.1053 1.1053 -0.0065 -0.59%
2025-03-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010188 中歐添益一年混合A 1.1061 1.1061 1.1073 1.1073 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010188 中歐添益一年混合A 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2025-03-17 010188 中歐添益一年混合A 1.1058 1.1058 1.1092 1.1092 -0.0034 -0.31%
2025-03-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1092 1.1092 1.1011 1.1011 0.0081 0.74%
2025-03-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1011 1.1011 1.1043 1.1043 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22%
2025-03-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1019 1.1019 1.1048 1.1048 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 010188 中歐添益一年混合A 1.1048 1.1048 1.1066 1.1066 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1066 1.1066 1.1098 1.1098 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1098 1.1098 1.1057 1.1057 0.0041 0.37%
2025-03-05 010188 中歐添益一年混合A 1.1057 1.1057 1.1025 1.1025 0.0032 0.29%
2025-03-04 010188 中歐添益一年混合A 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2025-03-03 010188 中歐添益一年混合A 1.1012 1.1012 1.1018 1.1018 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 010188 中歐添益一年混合A 1.1018 1.1018 1.1097 1.1097 -0.0079 -0.71%
2025-02-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1097 1.1097 1.1114 1.1114 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 010188 中歐添益一年混合A 1.1114 1.1114 1.1069 1.1069 0.0045 0.41%
2025-02-25 010188 中歐添益一年混合A 1.1069 1.1069 1.1093 1.1093 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 010188 中歐添益一年混合A 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 010188 中歐添益一年混合A 1.1110 1.1110 1.1067 1.1067 0.0043 0.39%
2025-02-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1086 1.1086 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 010188 中歐添益一年混合A 1.1086 1.1086 1.1030 1.1030 0.0056 0.51%
2025-02-18 010188 中歐添益一年混合A 1.1030 1.1030 1.1067 1.1067 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2025-02-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2025-02-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1047 1.1047 1.1078 1.1078 -0.0031 -0.28%
2025-02-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1078 1.1078 1.1062 1.1062 0.0016 0.14%
2025-02-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1080 1.1080 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1080 1.1080 1.1058 1.1058 0.0022 0.20%
2025-02-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1058 1.1058 1.1009 1.1009 0.0049 0.45%
2025-02-05 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1019 1.1019 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73%
2025-01-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0888 1.0888 1.0912 1.0912 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0912 1.0912 1.0934 1.0934 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0934 1.0934 1.0946 1.0946 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0949 1.0949 1.0922 1.0922 0.0027 0.25%
2025-01-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0938 1.0938 1.0964 1.0964 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0964 1.0964 1.1007 1.1007 -0.0043 -0.39%