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中歐添益一年混合A基金凈值查詢(010188)

今天最新凈值 1.0999 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0979 -0.0020 -0.1821%
  • 累計(jì)凈值：1.0999
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1031億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
近一月中歐添益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐添益一年混合A(010188)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0966 1.0966 1.0999 1.0999 -0.0033 -0.30%
2025-05-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010188 中歐添益一年混合A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-05-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2025-05-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0997 1.0997 1.1045 1.1045 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2025-05-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-05-09 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 010188 中歐添益一年混合A 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-05-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1021 1.1021 1.0966 1.0966 0.0055 0.50%
2025-04-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2025-04-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0954 1.0954 1.0940 1.0940 0.0014 0.13%
2025-04-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-04-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.07%