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中歐添益一年混合A基金凈值查詢(010188)

今天最新凈值 1.0999 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0979 -0.0020 -0.1821%
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1031億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
近一年中歐添益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐添益一年混合A(010188)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.1015 1.1015 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010188 中歐添益一年混合A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-05-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2025-05-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0997 1.0997 1.1045 1.1045 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1045 1.1045 1.1040 1.1040 0.0005 0.05%
2025-05-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2025-05-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1035 1.1035 1.1001 1.1001 0.0034 0.31%
2025-05-09 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 010188 中歐添益一年混合A 1.1037 1.1037 1.1017 1.1017 0.0020 0.18%
2025-05-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1021 1.1021 1.0966 1.0966 0.0055 0.50%
2025-04-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2025-04-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0954 1.0954 1.0940 1.0940 0.0014 0.13%
2025-04-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-04-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0958 1.0958 1.0942 1.0942 0.0016 0.15%
2025-04-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0942 1.0942 1.0933 1.0933 0.0009 0.08%
2025-04-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0933 1.0933 1.0915 1.0915 0.0018 0.16%
2025-04-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-04-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0919 1.0919 1.0932 1.0932 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10%
2025-04-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0921 1.0921 1.0933 1.0933 -0.0012 -0.11%
2025-04-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0933 1.0933 1.0894 1.0894 0.0039 0.36%
2025-04-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0894 1.0894 1.0851 1.0851 0.0043 0.40%
2025-04-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0851 1.0851 1.0814 1.0814 0.0037 0.34%
2025-04-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0814 1.0814 1.1009 1.1009 -0.0195 -1.77%
2025-04-03 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010188 中歐添益一年混合A 1.1011 1.1011 1.0990 1.0990 0.0021 0.19%
2025-04-01 010188 中歐添益一年混合A 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09%
2025-03-31 010188 中歐添益一年混合A 1.0980 1.0980 1.0993 1.0993 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0993 1.0993 1.1009 1.1009 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-03-26 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.0994 1.0994 0.0015 0.14%
2025-03-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-03-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-03-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.1053 1.1053 -0.0065 -0.59%
2025-03-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010188 中歐添益一年混合A 1.1061 1.1061 1.1073 1.1073 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 010188 中歐添益一年混合A 1.1073 1.1073 1.1058 1.1058 0.0015 0.14%
2025-03-17 010188 中歐添益一年混合A 1.1058 1.1058 1.1092 1.1092 -0.0034 -0.31%
2025-03-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1092 1.1092 1.1011 1.1011 0.0081 0.74%
2025-03-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1011 1.1011 1.1043 1.1043 -0.0032 -0.29%
2025-03-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22%
2025-03-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1019 1.1019 1.1048 1.1048 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 010188 中歐添益一年混合A 1.1048 1.1048 1.1066 1.1066 -0.0018 -0.16%
2025-03-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1066 1.1066 1.1098 1.1098 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1098 1.1098 1.1057 1.1057 0.0041 0.37%
2025-03-05 010188 中歐添益一年混合A 1.1057 1.1057 1.1025 1.1025 0.0032 0.29%
2025-03-04 010188 中歐添益一年混合A 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2025-03-03 010188 中歐添益一年混合A 1.1012 1.1012 1.1018 1.1018 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 010188 中歐添益一年混合A 1.1018 1.1018 1.1097 1.1097 -0.0079 -0.71%
2025-02-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1097 1.1097 1.1114 1.1114 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 010188 中歐添益一年混合A 1.1114 1.1114 1.1069 1.1069 0.0045 0.41%
2025-02-25 010188 中歐添益一年混合A 1.1069 1.1069 1.1093 1.1093 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 010188 中歐添益一年混合A 1.1093 1.1093 1.1110 1.1110 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 010188 中歐添益一年混合A 1.1110 1.1110 1.1067 1.1067 0.0043 0.39%
2025-02-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1086 1.1086 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 010188 中歐添益一年混合A 1.1086 1.1086 1.1030 1.1030 0.0056 0.51%
2025-02-18 010188 中歐添益一年混合A 1.1030 1.1030 1.1067 1.1067 -0.0037 -0.33%
2025-02-17 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2025-02-14 010188 中歐添益一年混合A 1.1060 1.1060 1.1047 1.1047 0.0013 0.12%
2025-02-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1047 1.1047 1.1078 1.1078 -0.0031 -0.28%
2025-02-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1078 1.1078 1.1062 1.1062 0.0016 0.14%
2025-02-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010188 中歐添益一年混合A 1.1067 1.1067 1.1080 1.1080 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010188 中歐添益一年混合A 1.1080 1.1080 1.1058 1.1058 0.0022 0.20%
2025-02-06 010188 中歐添益一年混合A 1.1058 1.1058 1.1009 1.1009 0.0049 0.45%
2025-02-05 010188 中歐添益一年混合A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 010188 中歐添益一年混合A 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1019 1.1019 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0968 1.0968 1.0888 1.0888 0.0080 0.73%
2025-01-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0888 1.0888 1.0912 1.0912 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0912 1.0912 1.0934 1.0934 -0.0022 -0.20%
2025-01-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0934 1.0934 1.0946 1.0946 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0949 1.0949 1.0922 1.0922 0.0027 0.25%
2025-01-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0922 1.0922 1.0938 1.0938 -0.0016 -0.15%
2025-01-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0938 1.0938 1.0964 1.0964 -0.0026 -0.24%
2025-01-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0964 1.0964 1.1007 1.1007 -0.0043 -0.39%
2024-12-31 010188 中歐添益一年混合A 1.1007 1.1007 1.1048 1.1048 -0.0041 -0.37%
2024-12-26 010188 中歐添益一年混合A 1.1019 1.1019 1.1001 1.1001 0.0018 0.16%
2024-12-25 010188 中歐添益一年混合A 1.1001 1.1001 1.1018 1.1018 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 010188 中歐添益一年混合A 1.1018 1.1018 1.0994 1.0994 0.0024 0.22%
2024-12-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2024-12-20 010188 中歐添益一年混合A 1.1007 1.1007 1.0988 1.0988 0.0019 0.17%
2024-12-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2024-12-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.0972 1.0972 0.0016 0.15%
2024-12-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0972 1.0972 1.0987 1.0987 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0987 1.0987 1.1008 1.1008 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 010188 中歐添益一年混合A 1.1008 1.1008 1.1049 1.1049 -0.0041 -0.37%
2024-12-12 010188 中歐添益一年混合A 1.1049 1.1049 1.1014 1.1014 0.0035 0.32%
2024-12-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1014 1.1014 1.0988 1.0988 0.0026 0.24%
2024-12-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.0945 1.0945 0.0043 0.39%
2024-12-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0946 1.0946 1.0915 1.0915 0.0031 0.28%
2024-12-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0915 1.0915 1.0905 1.0905 0.0010 0.09%
2024-12-04 010188 中歐添益一年混合A 1.0905 1.0905 1.0931 1.0931 -0.0026 -0.24%
2024-12-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2024-12-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0927 1.0927 1.0880 1.0880 0.0047 0.43%
2024-11-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0880 1.0880 1.0838 1.0838 0.0042 0.39%
2024-11-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0838 1.0838 1.0843 1.0843 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010188 中歐添益一年混合A 1.0843 1.0843 1.0797 1.0797 0.0046 0.43%
2024-11-26 010188 中歐添益一年混合A 1.0797 1.0797 1.0808 1.0808 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2024-11-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0806 1.0806 1.0882 1.0882 -0.0076 -0.70%
2024-11-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2024-11-20 010188 中歐添益一年混合A 1.0877 1.0877 1.0850 1.0850 0.0027 0.25%
2024-11-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0850 1.0850 1.0816 1.0816 0.0034 0.31%
2024-11-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0816 1.0816 1.0847 1.0847 -0.0031 -0.29%
2024-11-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0847 1.0847 1.0900 1.0900 -0.0053 -0.49%
2024-11-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0900 1.0900 1.0971 1.0971 -0.0071 -0.65%
2024-11-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0971 1.0971 1.0976 1.0976 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 010188 中歐添益一年混合A 1.0976 1.0976 1.1021 1.1021 -0.0045 -0.41%
2024-11-11 010188 中歐添益一年混合A 1.1021 1.1021 1.0973 1.0973 0.0048 0.44%
2024-11-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0973 1.0973 1.0988 1.0988 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0988 1.0988 1.0913 1.0913 0.0075 0.69%
2024-11-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0913 1.0913 1.0916 1.0916 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0916 1.0916 1.0839 1.0839 0.0077 0.71%
2024-11-04 010188 中歐添益一年混合A 1.0839 1.0839 1.0798 1.0798 0.0041 0.38%
2024-11-01 010188 中歐添益一年混合A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2024-10-31 010188 中歐添益一年混合A 1.0796 1.0796 1.0773 1.0773 0.0023 0.21%
2024-10-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0773 1.0773 1.0780 1.0780 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0780 1.0780 1.0817 1.0817 -0.0037 -0.34%
2024-10-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0817 1.0817 1.0789 1.0789 0.0028 0.26%
2024-10-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0789 1.0789 1.0761 1.0761 0.0028 0.26%
2024-10-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0761 1.0761 1.0806 1.0806 -0.0045 -0.42%
2024-10-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0806 1.0806 1.0817 1.0817 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0817 1.0817 1.0804 1.0804 0.0013 0.12%
2024-10-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0804 1.0804 1.0778 1.0778 0.0026 0.24%
2024-10-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0778 1.0778 1.0674 1.0674 0.0104 0.97%
2024-10-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0674 1.0674 1.0698 1.0698 -0.0024 -0.22%
2024-10-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-10-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0697 1.0697 1.0758 1.0758 -0.0061 -0.57%
2024-10-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0758 1.0758 1.0644 1.0644 0.0114 1.07%
2024-10-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0644 1.0644 1.0734 1.0734 -0.0090 -0.84%
2024-10-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0734 1.0734 1.0687 1.0687 0.0047 0.44%
2024-10-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0687 1.0687 1.0958 1.0958 -0.0271 -2.47%
2024-10-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0958 1.0958 1.0788 1.0788 0.0170 1.58%
2024-09-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0788 1.0788 1.0604 1.0604 0.0184 1.74%
2024-09-27 010188 中歐添益一年混合A 1.0604 1.0604 1.0529 1.0529 0.0075 0.71%
2024-09-26 010188 中歐添益一年混合A 1.0529 1.0529 1.0432 1.0432 0.0097 0.93%
2024-09-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0432 1.0432 1.0399 1.0399 0.0033 0.32%
2024-09-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0399 1.0399 1.0297 1.0297 0.0102 0.99%
2024-09-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2024-09-20 010188 中歐添益一年混合A 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0305 1.0305 1.0286 1.0286 0.0019 0.18%
2024-09-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0286 1.0286 1.0270 1.0270 0.0016 0.16%
2024-09-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 010188 中歐添益一年混合A 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0297 1.0297 1.0307 1.0307 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0307 1.0307 1.0331 1.0331 -0.0024 -0.23%
2024-09-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0331 1.0331 1.0348 1.0348 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0348 1.0348 1.0322 1.0322 0.0026 0.25%
2024-09-04 010188 中歐添益一年混合A 1.0322 1.0322 1.0334 1.0334 -0.0012 -0.12%
2024-09-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2024-09-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0321 1.0321 1.0369 1.0369 -0.0048 -0.46%
2024-08-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0369 1.0369 1.0323 1.0323 0.0046 0.45%
2024-08-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.16%
2024-08-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0306 1.0306 1.0300 1.0300 0.0006 0.06%
2024-08-27 010188 中歐添益一年混合A 1.0300 1.0300 1.0338 1.0338 -0.0038 -0.37%
2024-08-26 010188 中歐添益一年混合A 1.0338 1.0338 1.0327 1.0327 0.0011 0.11%
2024-08-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2024-08-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0324 1.0324 1.0332 1.0332 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 010188 中歐添益一年混合A 1.0332 1.0332 1.0374 1.0374 -0.0042 -0.40%
2024-08-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0374 1.0374 1.0350 1.0350 0.0024 0.23%
2024-08-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2024-08-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0372 1.0372 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0375 1.0375 1.0385 1.0385 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0385 1.0385 1.0375 1.0375 0.0010 0.10%
2024-08-12 010188 中歐添益一年混合A 1.0375 1.0375 1.0401 1.0401 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0401 1.0401 1.0419 1.0419 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0419 1.0419 1.0425 1.0425 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0425 1.0425 1.0411 1.0411 0.0014 0.13%
2024-08-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2024-08-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0403 1.0403 1.0451 1.0451 -0.0048 -0.46%
2024-08-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0451 1.0451 1.0485 1.0485 -0.0034 -0.32%
2024-07-31 010188 中歐添益一年混合A 1.0497 1.0497 1.0426 1.0426 0.0071 0.68%
2024-07-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0426 1.0426 1.0444 1.0444 -0.0018 -0.17%
2024-07-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 010188 中歐添益一年混合A 1.0454 1.0454 1.0407 1.0407 0.0047 0.45%
2024-07-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-07-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0407 1.0407 1.0432 1.0432 -0.0025 -0.24%
2024-07-23 010188 中歐添益一年混合A 1.0432 1.0432 1.0505 1.0505 -0.0073 -0.69%
2024-07-22 010188 中歐添益一年混合A 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-07-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0523 1.0523 1.0568 1.0568 -0.0045 -0.43%
2024-07-16 010188 中歐添益一年混合A 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 010188 中歐添益一年混合A 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09%
2024-07-12 010188 中歐添益一年混合A 1.0580 1.0580 1.0588 1.0588 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0588 1.0588 1.0553 1.0553 0.0035 0.33%
2024-07-10 010188 中歐添益一年混合A 1.0553 1.0553 1.0564 1.0564 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 010188 中歐添益一年混合A 1.0564 1.0564 1.0505 1.0505 0.0059 0.56%
2024-07-08 010188 中歐添益一年混合A 1.0505 1.0505 1.0551 1.0551 -0.0046 -0.44%
2024-07-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0551 1.0551 1.0541 1.0541 0.0010 0.09%
2024-07-04 010188 中歐添益一年混合A 1.0541 1.0541 1.0554 1.0554 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0554 1.0554 1.0572 1.0572 -0.0018 -0.17%
2024-07-02 010188 中歐添益一年混合A 1.0572 1.0572 1.0601 1.0601 -0.0029 -0.27%
2024-07-01 010188 中歐添益一年混合A 1.0601 1.0601 1.0563 1.0563 0.0038 0.36%
2024-06-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0563 1.0563 1.0527 1.0527 0.0036 0.34%
2024-06-27 010188 中歐添益一年混合A 1.0527 1.0527 1.0566 1.0566 -0.0039 -0.37%
2024-06-26 010188 中歐添益一年混合A 1.0566 1.0566 1.0531 1.0531 0.0035 0.33%
2024-06-25 010188 中歐添益一年混合A 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0533 1.0533 1.0582 1.0582 -0.0049 -0.46%
2024-06-21 010188 中歐添益一年混合A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010188 中歐添益一年混合A 1.0584 1.0584 1.0615 1.0615 -0.0031 -0.29%
2024-06-19 010188 中歐添益一年混合A 1.0615 1.0615 1.0639 1.0639 -0.0024 -0.23%
2024-06-18 010188 中歐添益一年混合A 1.0639 1.0639 1.0615 1.0615 0.0024 0.23%
2024-06-17 010188 中歐添益一年混合A 1.0615 1.0615 1.0626 1.0626 -0.0011 -0.10%
2024-06-14 010188 中歐添益一年混合A 1.0626 1.0626 1.0618 1.0618 0.0008 0.08%
2024-06-13 010188 中歐添益一年混合A 1.0618 1.0618 1.0641 1.0641 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 010188 中歐添益一年混合A 1.0641 1.0641 1.0626 1.0626 0.0015 0.14%
2024-06-11 010188 中歐添益一年混合A 1.0626 1.0626 1.0628 1.0628 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 010188 中歐添益一年混合A 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-06-06 010188 中歐添益一年混合A 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2024-06-05 010188 中歐添益一年混合A 1.0622 1.0622 1.0653 1.0653 -0.0031 -0.29%
2024-06-04 010188 中歐添益一年混合A 1.0653 1.0653 1.0609 1.0609 0.0044 0.41%
2024-06-03 010188 中歐添益一年混合A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2024-05-31 010188 中歐添益一年混合A 1.0606 1.0606 1.0614 1.0614 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 010188 中歐添益一年混合A 1.0614 1.0614 1.0633 1.0633 -0.0019 -0.18%
2024-05-29 010188 中歐添益一年混合A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2024-05-28 010188 中歐添益一年混合A 1.0632 1.0632 1.0660 1.0660 -0.0028 -0.26%
2024-05-27 010188 中歐添益一年混合A 1.0660 1.0660 1.0615 1.0615 0.0045 0.42%
2024-05-24 010188 中歐添益一年混合A 1.0615 1.0615 1.0631 1.0631 -0.0016 -0.15%