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中歐添益一年混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010188)

今天最新凈值 1.0999 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0999
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1031億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋 李波
中歐添益一年混合A基金010188重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 0.96% 0.13% 0.0012%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.84% 0.05% 0.0004%
601229 上海銀行 0.0000 0.77% -2.49% -0.0192%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.76% -2.71% -0.0206%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.73% -1.25% -0.0091%
601800 中國(guó)交建 0.0000 0.71% -1.24% -0.0088%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.66% -1.89% -0.0125%
002594 比亞迪 0.0000 0.62% 1.55% 0.0096%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.56% -1.31% -0.0073%
600600 青島啤酒 0.0000 0.55% -0.59% -0.0032%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.16% -0.0695% 19.81%
中歐添益一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.18%
2025-05-22 -0.15% 0.02%
2025-05-21 0.07% 0.20%
2025-05-20 0.08% 0.14%
2025-05-19 -0.01% -0.02%
2025-05-16 0.02% -0.04%
2025-05-15 -0.43% -0.22%
2025-05-14 0.05% 0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐添益一年混合A基金010188實(shí)時(shí)估值圖
中歐添益一年混合A基金010188實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%