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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)(010117)

今天最新凈值 0.7773 0.0107 1.4000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7716 -0.0066 -0.8492%
  • 累計(jì)凈值：0.7773
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6217億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C(010117)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7782 0.7782 0.7773 0.7773 0.0009 0.12%
2025-05-20 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7773 0.7773 0.7666 0.7666 0.0107 1.40%
2025-05-19 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7666 0.7666 0.7692 0.7692 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7692 0.7692 0.7672 0.7672 0.0020 0.26%
2025-05-15 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%