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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010117)

今天最新凈值 0.7782 0.0009 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7716 -0.0066 -0.8492%
  • 累計凈值：0.7782
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6217億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C(010117)基金累計收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7730 0.7730 0.7782 0.7782 -0.0052 -0.67%
2025-05-21 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7782 0.7782 0.7773 0.7773 0.0009 0.12%
2025-05-20 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7773 0.7773 0.7666 0.7666 0.0107 1.40%
2025-05-19 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7666 0.7666 0.7692 0.7692 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7692 0.7692 0.7672 0.7672 0.0020 0.26%
2025-05-15 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7737 0.7737 0.7639 0.7639 0.0098 1.28%
2025-05-13 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7639 0.7639 0.7732 0.7732 -0.0093 -1.20%
2025-05-12 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7732 0.7732 0.7637 0.7637 0.0095 1.24%
2025-05-09 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7637 0.7637 0.7621 0.7621 0.0016 0.21%
2025-05-08 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7621 0.7621 0.7642 0.7642 -0.0021 -0.27%
2025-05-07 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7642 0.7642 0.7684 0.7684 -0.0042 -0.55%
2025-05-06 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7684 0.7684 0.7578 0.7578 0.0106 1.40%
2025-04-30 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7578 0.7578 0.7527 0.7527 0.0051 0.68%
2025-04-29 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7527 0.7527 0.7515 0.7515 0.0012 0.16%
2025-04-28 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7515 0.7515 0.7497 0.7497 0.0018 0.24%
2025-04-25 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7497 0.7497 0.7518 0.7518 -0.0021 -0.28%
2025-04-24 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7518 0.7518 0.7540 0.7540 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7540 0.7540 0.7468 0.7468 0.0072 0.96%
2025-04-22 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7468 0.7468 0.7401 0.7401 0.0067 0.91%
2025-04-21 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7401 0.7401 0.7362 0.7362 0.0039 0.53%
2025-04-18 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7362 0.7362 0.7386 0.7386 -0.0024 -0.32%
2025-04-17 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7386 0.7386 0.7368 0.7368 0.0018 0.24%
2025-04-16 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7368 0.7368 0.7401 0.7401 -0.0033 -0.45%
2025-04-15 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7401 0.7401 0.7413 0.7413 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7413 0.7413 0.7337 0.7337 0.0076 1.04%
2025-04-11 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7337 0.7337 0.7232 0.7232 0.0105 1.45%
2025-04-10 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7232 0.7232 0.7117 0.7117 0.0115 1.62%
2025-04-09 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7117 0.7117 0.6949 0.6949 0.0168 2.42%
2025-04-08 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.6949 0.6949 0.6892 0.6892 0.0057 0.83%
2025-04-07 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.6892 0.6892 0.7571 0.7571 -0.0679 -8.97%
2025-04-03 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7571 0.7571 0.7695 0.7695 -0.0124 -1.61%
2025-04-02 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7695 0.7695 0.7709 0.7709 -0.0014 -0.18%
2025-04-01 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7709 0.7709 0.7786 0.7786 -0.0077 -0.99%
2025-03-31 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7786 0.7786 0.7823 0.7823 -0.0037 -0.47%
2025-03-28 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7823 0.7823 0.7875 0.7875 -0.0052 -0.66%
2025-03-27 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7875 0.7875 0.7824 0.7824 0.0051 0.65%
2025-03-26 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7824 0.7824 0.7754 0.7754 0.0070 0.90%
2025-03-25 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7754 0.7754 0.7901 0.7901 -0.0147 -1.86%
2025-03-24 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7901 0.7901 0.7800 0.7800 0.0101 1.29%
2025-03-21 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7800 0.7800 0.8024 0.8024 -0.0224 -2.79%
2025-03-20 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8024 0.8024 0.8109 0.8109 -0.0085 -1.05%
2025-03-19 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8109 0.8109 0.8135 0.8135 -0.0026 -0.32%
2025-03-18 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8135 0.8135 0.8016 0.8016 0.0119 1.48%
2025-03-17 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8016 0.8016 0.8017 0.8017 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8017 0.8017 0.7874 0.7874 0.0143 1.82%
2025-03-13 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7874 0.7874 0.8016 0.8016 -0.0142 -1.77%
2025-03-12 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8016 0.8016 0.8062 0.8062 -0.0046 -0.57%
2025-03-11 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8062 0.8062 0.8062 0.8062 0.0000 0.00%
2025-03-10 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8062 0.8062 0.8195 0.8195 -0.0133 -1.62%
2025-03-07 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8195 0.8195 0.8258 0.8258 -0.0063 -0.76%
2025-03-06 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8258 0.8258 0.8043 0.8043 0.0215 2.67%
2025-03-05 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8043 0.8043 0.7893 0.7893 0.0150 1.90%
2025-03-04 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7893 0.7893 0.7936 0.7936 -0.0043 -0.54%
2025-03-03 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7936 0.7936 0.7968 0.7968 -0.0032 -0.40%
2025-02-28 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7968 0.7968 0.8249 0.8249 -0.0281 -3.41%
2025-02-27 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8249 0.8249 0.8310 0.8310 -0.0061 -0.73%
2025-02-26 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8310 0.8310 0.8229 0.8229 0.0081 0.98%
2025-02-25 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8229 0.8229 0.8294 0.8294 -0.0065 -0.78%
2025-02-24 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8294 0.8294 0.8376 0.8376 -0.0082 -0.98%
2025-02-21 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8376 0.8376 0.7995 0.7995 0.0381 4.77%
2025-02-20 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7995 0.7995 0.8008 0.8008 -0.0013 -0.16%
2025-02-19 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8008 0.8008 0.7928 0.7928 0.0080 1.01%
2025-02-18 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7928 0.7928 0.7986 0.7986 -0.0058 -0.73%
2025-02-17 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7986 0.7986 0.7916 0.7916 0.0070 0.88%
2025-02-14 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7916 0.7916 0.7801 0.7801 0.0115 1.47%
2025-02-13 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7801 0.7801 0.7952 0.7952 -0.0151 -1.90%
2025-02-12 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7952 0.7952 0.7843 0.7843 0.0109 1.39%
2025-02-11 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7843 0.7843 0.7851 0.7851 -0.0008 -0.10%
2025-02-10 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7851 0.7851 0.7733 0.7733 0.0118 1.53%
2025-02-07 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7733 0.7733 0.7651 0.7651 0.0082 1.07%
2025-02-06 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7651 0.7651 0.7466 0.7466 0.0185 2.48%
2025-02-05 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7466 0.7466 0.7247 0.7247 0.0219 3.02%
2025-01-27 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7247 0.7247 0.7345 0.7345 -0.0098 -1.33%
2025-01-22 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7244 0.7244 0.7230 0.7230 0.0014 0.19%
2025-01-14 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7181 0.7181 0.6967 0.6967 0.0214 3.07%
2025-01-13 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.6967 0.6967 0.7013 0.7013 -0.0046 -0.66%
2025-01-10 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7013 0.7013 0.7096 0.7096 -0.0083 -1.17%
2025-01-09 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7096 0.7096 0.7063 0.7063 0.0033 0.47%
2025-01-08 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7063 0.7063 0.7112 0.7112 -0.0049 -0.69%
2025-01-07 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7112 0.7112 0.7048 0.7048 0.0064 0.91%
2025-01-06 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7048 0.7048 0.7110 0.7110 -0.0062 -0.87%
2025-01-03 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7110 0.7110 0.7206 0.7206 -0.0096 -1.33%
2025-01-02 010117 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.7206 0.7206 0.7376 0.7376 -0.0170 -2.30%