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金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(009969)

今天最新凈值 0.6719 0.0016 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6682 -0.0037 -0.5522%
  • 累計(jì)凈值：0.8222
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7375億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近一月金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C(009969)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6682 0.8185 0.6719 0.8222 -0.0037 -0.55%
2025-05-21 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6719 0.8222 0.6703 0.8206 0.0016 0.24%
2025-05-20 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6703 0.8206 0.6624 0.8127 0.0079 1.19%
2025-05-19 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6624 0.8127 0.6604 0.8107 0.0020 0.30%
2025-05-16 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6604 0.8107 0.6596 0.8099 0.0008 0.12%
2025-05-15 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6596 0.8099 0.6630 0.8133 -0.0034 -0.51%
2025-05-14 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6630 0.8133 0.6632 0.8135 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6632 0.8135 0.6607 0.8110 0.0025 0.38%
2025-05-12 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6607 0.8110 0.6600 0.8103 0.0007 0.11%
2025-05-09 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6600 0.8103 0.6602 0.8105 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6602 0.8105 0.6610 0.8113 -0.0008 -0.12%
2025-05-07 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6610 0.8113 0.6637 0.8140 -0.0027 -0.41%
2025-05-06 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6637 0.8140 0.6584 0.8087 0.0053 0.80%
2025-04-30 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6584 0.8087 0.6568 0.8071 0.0016 0.24%
2025-04-29 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6568 0.8071 0.6539 0.8042 0.0029 0.44%
2025-04-28 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6539 0.8042 0.6569 0.8072 -0.0030 -0.46%
2025-04-25 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6569 0.8072 0.6567 0.8070 0.0002 0.03%
2025-04-24 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6567 0.8070 0.6551 0.8054 0.0016 0.24%
2025-04-23 009969 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.6551 0.8054 0.6549 0.8052 0.0002 0.03%