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東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢(009938)

今天最新凈值 0.8690 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8674 -0.0016 -0.1832%
  • 累計(jì)凈值：0.9190
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
近一周東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方欣益一年持有期混合C(009938)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8658 0.9158 0.8690 0.9190 -0.0032 -0.37%
2025-05-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8690 0.9190 0.8692 0.9192 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8692 0.9192 0.8674 0.9174 0.0018 0.21%
2025-05-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8674 0.9174 0.8655 0.9155 0.0019 0.22%
2025-05-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8655 0.9155 0.8640 0.9140 0.0015 0.17%