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東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢(009938)

今天最新凈值 0.8692 0.0018 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8674 -0.0016 -0.1832%
  • 累計凈值：0.9192
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
今年以來東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方欣益一年持有期混合C(009938)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8690 0.9190 0.8692 0.9192 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8692 0.9192 0.8674 0.9174 0.0018 0.21%
2025-05-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8674 0.9174 0.8655 0.9155 0.0019 0.22%
2025-05-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8655 0.9155 0.8640 0.9140 0.0015 0.17%
2025-05-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8640 0.9140 0.8653 0.9153 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8653 0.9153 0.8676 0.9176 -0.0023 -0.27%
2025-05-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8676 0.9176 0.8667 0.9167 0.0009 0.10%
2025-05-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8667 0.9167 0.8661 0.9161 0.0006 0.07%
2025-05-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8661 0.9161 0.8643 0.9143 0.0018 0.21%
2025-05-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8643 0.9143 0.8642 0.9142 0.0001 0.01%
2025-05-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8642 0.9142 0.8610 0.9110 0.0032 0.37%
2025-05-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8610 0.9110 0.8607 0.9107 0.0003 0.03%
2025-05-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8574 0.9074 0.0033 0.38%
2025-04-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8574 0.9074 0.8577 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8577 0.9077 0.8564 0.9064 0.0013 0.15%
2025-04-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8564 0.9064 0.8575 0.9075 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8573 0.9073 0.0002 0.02%
2025-04-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8573 0.9073 0.8575 0.9075 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8579 0.9079 -0.0004 -0.05%
2025-04-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8579 0.9079 0.8565 0.9065 0.0014 0.16%
2025-04-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8565 0.9065 0.8551 0.9051 0.0014 0.16%
2025-04-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8551 0.9051 0.8550 0.9050 0.0001 0.01%
2025-04-17 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8550 0.9050 0.8548 0.9048 0.0002 0.02%
2025-04-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8548 0.9048 0.8555 0.9055 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8555 0.9055 0.8553 0.9053 0.0002 0.02%
2025-04-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8553 0.9053 0.8536 0.9036 0.0017 0.20%
2025-04-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8536 0.9036 0.8550 0.9050 -0.0014 -0.16%
2025-04-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8550 0.9050 0.8513 0.9013 0.0037 0.43%
2025-04-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8513 0.9013 0.8476 0.8976 0.0037 0.44%
2025-04-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8476 0.8976 0.8427 0.8927 0.0049 0.58%
2025-04-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8427 0.8927 0.8607 0.9107 -0.0180 -2.09%
2025-04-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8606 0.9106 0.0001 0.01%
2025-04-02 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8606 0.9106 0.8587 0.9087 0.0019 0.22%
2025-04-01 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8587 0.9087 0.8581 0.9081 0.0006 0.07%
2025-03-31 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8581 0.9081 0.8595 0.9095 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8595 0.9095 0.8605 0.9105 -0.0010 -0.12%
2025-03-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8605 0.9105 0.8598 0.9098 0.0007 0.08%
2025-03-26 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8598 0.9098 0.8591 0.9091 0.0007 0.08%
2025-03-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8591 0.9091 0.8568 0.9068 0.0023 0.27%
2025-03-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8568 0.9068 0.8564 0.9064 0.0004 0.05%
2025-03-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8564 0.9064 0.8602 0.9102 -0.0038 -0.44%
2025-03-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8602 0.9102 0.8610 0.9110 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8610 0.9110 0.8614 0.9114 -0.0004 -0.05%
2025-03-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8614 0.9114 0.8608 0.9108 0.0006 0.07%
2025-03-17 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8608 0.9108 0.8609 0.9109 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8609 0.9109 0.8568 0.9068 0.0041 0.48%
2025-03-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8568 0.9068 0.8575 0.9075 -0.0007 -0.08%
2025-03-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8570 0.9070 0.0005 0.06%
2025-03-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8570 0.9070 0.8589 0.9089 -0.0019 -0.22%
2025-03-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8589 0.9089 0.8595 0.9095 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8595 0.9095 0.8605 0.9105 -0.0010 -0.12%
2025-03-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8605 0.9105 0.8586 0.9086 0.0019 0.22%
2025-03-05 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8586 0.9086 0.8565 0.9065 0.0021 0.25%
2025-03-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8565 0.9065 0.8556 0.9056 0.0009 0.11%
2025-03-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8556 0.9056 0.8571 0.9071 -0.0015 -0.18%
2025-02-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8571 0.9071 0.8612 0.9112 -0.0041 -0.48%
2025-02-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8612 0.9112 0.8603 0.9103 0.0009 0.10%
2025-02-26 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8603 0.9103 0.8573 0.9073 0.0030 0.35%
2025-02-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8573 0.9073 0.8590 0.9090 -0.0017 -0.20%
2025-02-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8590 0.9090 0.8601 0.9101 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8601 0.9101 0.8601 0.9101 0.0000 0.00%
2025-02-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8601 0.9101 0.8600 0.9100 0.0001 0.01%
2025-02-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8600 0.9100 0.8581 0.9081 0.0019 0.22%
2025-02-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8581 0.9081 0.8612 0.9112 -0.0031 -0.36%
2025-02-17 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8612 0.9112 0.8630 0.9130 -0.0018 -0.21%
2025-02-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8630 0.9130 0.8620 0.9120 0.0010 0.12%
2025-02-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8620 0.9120 0.8622 0.9122 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8622 0.9122 0.8602 0.9102 0.0020 0.23%
2025-02-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8602 0.9102 0.8607 0.9107 -0.0005 -0.06%
2025-02-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8599 0.9099 0.0008 0.09%
2025-02-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8599 0.9099 0.8572 0.9072 0.0027 0.31%
2025-02-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8572 0.9072 0.8551 0.9051 0.0021 0.25%
2025-02-05 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8551 0.9051 0.8569 0.9069 -0.0018 -0.21%
2025-01-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8569 0.9069 0.8555 0.9055 0.0014 0.16%
2025-01-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8523 0.9023 0.8551 0.9051 -0.0028 -0.33%
2025-01-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8506 0.9006 0.8443 0.8943 0.0063 0.75%
2025-01-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8443 0.8943 0.8472 0.8972 -0.0029 -0.34%
2025-01-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8472 0.8972 0.8502 0.9002 -0.0030 -0.35%
2025-01-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8502 0.9002 0.8517 0.9017 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8517 0.9017 0.8507 0.9007 0.0010 0.12%
2025-01-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8507 0.9007 0.8491 0.8991 0.0016 0.19%
2025-01-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8491 0.8991 0.8501 0.9001 -0.0010 -0.12%
2025-01-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8501 0.9001 0.8518 0.9018 -0.0017 -0.20%
2025-01-02 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8518 0.9018 0.8568 0.9068 -0.0050 -0.58%