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東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(014561)

今天最新凈值 0.7976 -0.0046 -0.5700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8038 0.0062 0.7742%
  • 累計凈值：0.7976
  • 成立日期：2022-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4305億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：李瑞
近一季東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(014561)基金累計收益率-8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7988 0.7988 0.7976 0.7976 0.0012 0.15%
2025-05-19 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7976 0.7976 0.8022 0.8022 -0.0046 -0.57%
2025-05-16 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8022 0.8022 0.7894 0.7894 0.0128 1.62%
2025-05-15 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7894 0.7894 0.8042 0.8042 -0.0148 -1.84%
2025-05-14 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8042 0.8042 0.8062 0.8062 -0.0020 -0.25%
2025-05-13 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8062 0.8062 0.8124 0.8124 -0.0062 -0.76%
2025-05-12 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8124 0.8124 0.7952 0.7952 0.0172 2.16%
2025-05-09 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7952 0.7952 0.8081 0.8081 -0.0129 -1.60%
2025-05-08 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8081 0.8081 0.8004 0.8004 0.0077 0.96%
2025-05-07 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8004 0.8004 0.8083 0.8083 -0.0079 -0.98%
2025-05-06 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8083 0.8083 0.7871 0.7871 0.0212 2.69%
2025-04-30 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7871 0.7871 0.7686 0.7686 0.0185 2.41%
2025-04-29 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7686 0.7686 0.7569 0.7569 0.0117 1.55%
2025-04-28 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7569 0.7569 0.7641 0.7641 -0.0072 -0.94%
2025-04-25 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7641 0.7641 0.7604 0.7604 0.0037 0.49%
2025-04-24 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7604 0.7604 0.7656 0.7656 -0.0052 -0.68%
2025-04-23 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7656 0.7656 0.7405 0.7405 0.0251 3.39%
2025-04-22 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7405 0.7405 0.7467 0.7467 -0.0062 -0.83%
2025-04-21 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7467 0.7467 0.7289 0.7289 0.0178 2.44%
2025-04-18 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-17 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7276 0.7276 0.7278 0.7278 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7278 0.7278 0.7471 0.7471 -0.0193 -2.58%
2025-04-15 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7471 0.7471 0.7536 0.7536 -0.0065 -0.86%
2025-04-14 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7536 0.7536 0.7418 0.7418 0.0118 1.59%
2025-04-11 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7418 0.7418 0.7186 0.7186 0.0232 3.23%
2025-04-10 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7186 0.7186 0.6931 0.6931 0.0255 3.68%
2025-04-09 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6931 0.6931 0.6796 0.6796 0.0135 1.99%
2025-04-08 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6796 0.6796 0.6986 0.6986 -0.0190 -2.72%
2025-04-07 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6986 0.6986 0.7943 0.7943 -0.0957 -12.05%
2025-04-03 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.7943 0.7943 0.8211 0.8211 -0.0268 -3.26%
2025-04-02 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8211 0.8211 0.8096 0.8096 0.0115 1.42%
2025-04-01 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8096 0.8096 0.8190 0.8190 -0.0094 -1.15%
2025-03-31 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8190 0.8190 0.8302 0.8302 -0.0112 -1.35%
2025-03-28 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8302 0.8302 0.8343 0.8343 -0.0041 -0.49%
2025-03-27 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8343 0.8343 0.8345 0.8345 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8345 0.8345 0.8234 0.8234 0.0111 1.35%
2025-03-25 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8234 0.8234 0.8491 0.8491 -0.0257 -3.03%
2025-03-24 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8491 0.8491 0.8483 0.8483 0.0008 0.09%
2025-03-21 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8483 0.8483 0.8832 0.8832 -0.0349 -3.95%
2025-03-20 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8832 0.8832 0.8788 0.8788 0.0044 0.50%
2025-03-19 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8788 0.8788 0.8798 0.8798 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8798 0.8798 0.8777 0.8777 0.0021 0.24%
2025-03-17 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8777 0.8777 0.8719 0.8719 0.0058 0.67%
2025-03-14 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8719 0.8719 0.8488 0.8488 0.0231 2.72%
2025-03-13 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8488 0.8488 0.8797 0.8797 -0.0309 -3.51%
2025-03-12 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8797 0.8797 0.8776 0.8776 0.0021 0.24%
2025-03-11 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8776 0.8776 0.8852 0.8852 -0.0076 -0.86%
2025-03-10 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8852 0.8852 0.8948 0.8948 -0.0096 -1.07%
2025-03-07 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8948 0.8948 0.8944 0.8944 0.0004 0.04%
2025-03-06 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8944 0.8944 0.8740 0.8740 0.0204 2.33%
2025-03-05 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8740 0.8740 0.8592 0.8592 0.0148 1.72%
2025-03-04 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8592 0.8592 0.8455 0.8455 0.0137 1.62%
2025-03-03 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8455 0.8455 0.8482 0.8482 -0.0027 -0.32%
2025-02-28 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8482 0.8482 0.9037 0.9037 -0.0555 -6.14%
2025-02-27 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.9037 0.9037 0.9157 0.9157 -0.0120 -1.31%
2025-02-26 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.9157 0.9157 0.8988 0.8988 0.0169 1.88%
2025-02-25 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8988 0.8988 0.8879 0.8879 0.0109 1.23%
2025-02-24 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8879 0.8879 0.8978 0.8978 -0.0099 -1.10%
2025-02-21 014561 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8978 0.8978 0.8766 0.8766 0.0212 2.42%