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東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢(012403)

今天最新凈值 1.1025 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1893
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：76.7688億
  • 最近資產(chǎn)：80.40億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊 馮煥
近一季東方中債1-5年政策性金融債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方中債1-5年政策性金融債A(012403)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1892 1.1025 1.1893 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1025 1.1893 1.1026 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1026 1.1894 1.1032 1.1900 -0.0006 -0.05%
2025-05-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1032 1.1900 1.1020 1.1888 0.0012 0.11%
2025-05-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1020 1.1888 0.0000 0.00%
2025-05-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1020 1.1888 1.1034 1.1902 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1034 1.1902 1.1042 1.1910 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1042 1.1910 1.1027 1.1895 0.0015 0.14%
2025-05-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1027 1.1895 1.1061 1.1929 -0.0034 -0.31%
2025-05-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1061 1.1929 1.1064 1.1932 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1064 1.1932 1.1045 1.1913 0.0019 0.17%
2025-05-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1045 1.1913 1.1047 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1052 1.1920 -0.0005 -0.05%
2025-04-30 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1052 1.1920 1.1040 1.1908 0.0012 0.11%
2025-04-29 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1040 1.1908 1.1023 1.1891 0.0017 0.15%
2025-04-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1023 1.1891 1.1011 1.1879 0.0012 0.11%
2025-04-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1011 1.1879 1.1008 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1008 1.1876 1.1011 1.1879 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1011 1.1879 1.1024 1.1892 -0.0013 -0.12%
2025-04-22 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1892 1.1014 1.1882 0.0010 0.09%
2025-04-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1014 1.1882 1.1026 1.1894 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1026 1.1894 1.1025 1.1893 0.0001 0.01%
2025-04-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1025 1.1893 1.1041 1.1909 -0.0016 -0.14%
2025-04-16 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1041 1.1909 1.1038 1.1906 0.0003 0.03%
2025-04-15 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1038 1.1906 1.1041 1.1909 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1041 1.1909 1.1047 1.1915 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1047 1.1915 0.0000 0.00%
2025-04-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1047 1.1915 1.1034 1.1902 0.0013 0.12%
2025-04-09 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1034 1.1902 1.1029 1.1897 0.0005 0.05%
2025-04-08 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1029 1.1897 1.1065 1.1933 -0.0036 -0.33%
2025-04-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1065 1.1933 1.1006 1.1874 0.0059 0.54%
2025-04-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1006 1.1874 1.0942 1.1810 0.0064 0.58%
2025-04-02 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0942 1.1810 1.0919 1.1787 0.0023 0.21%
2025-04-01 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0919 1.1787 1.0923 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0923 1.1791 1.0919 1.1787 0.0004 0.04%
2025-03-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0919 1.1787 1.0926 1.1794 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0926 1.1794 1.0933 1.1801 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0933 1.1801 1.0912 1.1780 0.0021 0.19%
2025-03-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0912 1.1780 1.0897 1.1765 0.0015 0.14%
2025-03-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0897 1.1765 1.0886 1.1754 0.0011 0.10%
2025-03-21 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0886 1.1754 1.0903 1.1771 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0903 1.1771 1.0863 1.1731 0.0040 0.37%
2025-03-19 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0863 1.1731 1.0848 1.1716 0.0015 0.14%
2025-03-18 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0848 1.1716 1.0843 1.1711 0.0005 0.05%
2025-03-17 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0843 1.1711 1.0904 1.1772 -0.0061 -0.56%
2025-03-14 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0904 1.1772 1.0883 1.1751 0.0021 0.19%
2025-03-13 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0883 1.1751 1.0897 1.1765 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0897 1.1765 1.0855 1.1723 0.0042 0.39%
2025-03-11 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0855 1.1723 1.0909 1.1777 -0.0054 -0.50%
2025-03-10 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.0909 1.1777 1.1024 1.1782 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1024 1.1782 1.1076 1.1834 -0.0052 -0.47%
2025-03-06 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1076 1.1834 1.1113 1.1871 -0.0037 -0.33%
2025-03-05 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1113 1.1871 1.1102 1.1860 0.0011 0.10%
2025-03-04 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1102 1.1860 1.1106 1.1864 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1106 1.1864 1.1073 1.1831 0.0033 0.30%
2025-02-28 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1073 1.1831 1.1042 1.1800 0.0031 0.28%
2025-02-27 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1042 1.1800 1.1072 1.1830 -0.0030 -0.27%
2025-02-26 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1072 1.1830 1.1067 1.1825 0.0005 0.05%
2025-02-25 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1067 1.1825 1.1045 1.1803 0.0022 0.20%
2025-02-24 012403 東方中債1-5年政策性金融債A 1.1045 1.1803 1.1085 1.1843 -0.0040 -0.36%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%