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東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢(009938)

今天最新凈值 0.8692 0.0018 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8698 0.0006 0.0650%
  • 累計凈值：0.9192
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
近一年東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方欣益一年持有期混合C(009938)基金累計收益率-1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8690 0.9190 0.8692 0.9192 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8692 0.9192 0.8674 0.9174 0.0018 0.21%
2025-05-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8674 0.9174 0.8655 0.9155 0.0019 0.22%
2025-05-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8655 0.9155 0.8640 0.9140 0.0015 0.17%
2025-05-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8640 0.9140 0.8653 0.9153 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8653 0.9153 0.8676 0.9176 -0.0023 -0.27%
2025-05-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8676 0.9176 0.8667 0.9167 0.0009 0.10%
2025-05-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8667 0.9167 0.8661 0.9161 0.0006 0.07%
2025-05-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8661 0.9161 0.8643 0.9143 0.0018 0.21%
2025-05-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8643 0.9143 0.8642 0.9142 0.0001 0.01%
2025-05-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8642 0.9142 0.8610 0.9110 0.0032 0.37%
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2025-05-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8574 0.9074 0.0033 0.38%
2025-04-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8574 0.9074 0.8577 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8577 0.9077 0.8564 0.9064 0.0013 0.15%
2025-04-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8564 0.9064 0.8575 0.9075 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8573 0.9073 0.0002 0.02%
2025-04-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8573 0.9073 0.8575 0.9075 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8579 0.9079 -0.0004 -0.05%
2025-04-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8579 0.9079 0.8565 0.9065 0.0014 0.16%
2025-04-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8565 0.9065 0.8551 0.9051 0.0014 0.16%
2025-04-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8551 0.9051 0.8550 0.9050 0.0001 0.01%
2025-04-17 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8550 0.9050 0.8548 0.9048 0.0002 0.02%
2025-04-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8548 0.9048 0.8555 0.9055 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8555 0.9055 0.8553 0.9053 0.0002 0.02%
2025-04-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8553 0.9053 0.8536 0.9036 0.0017 0.20%
2025-04-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8536 0.9036 0.8550 0.9050 -0.0014 -0.16%
2025-04-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8550 0.9050 0.8513 0.9013 0.0037 0.43%
2025-04-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8513 0.9013 0.8476 0.8976 0.0037 0.44%
2025-04-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8476 0.8976 0.8427 0.8927 0.0049 0.58%
2025-04-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8427 0.8927 0.8607 0.9107 -0.0180 -2.09%
2025-04-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8606 0.9106 0.0001 0.01%
2025-04-02 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8606 0.9106 0.8587 0.9087 0.0019 0.22%
2025-04-01 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8587 0.9087 0.8581 0.9081 0.0006 0.07%
2025-03-31 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8581 0.9081 0.8595 0.9095 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8595 0.9095 0.8605 0.9105 -0.0010 -0.12%
2025-03-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8605 0.9105 0.8598 0.9098 0.0007 0.08%
2025-03-26 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8598 0.9098 0.8591 0.9091 0.0007 0.08%
2025-03-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8591 0.9091 0.8568 0.9068 0.0023 0.27%
2025-03-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8568 0.9068 0.8564 0.9064 0.0004 0.05%
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2025-03-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8610 0.9110 0.8614 0.9114 -0.0004 -0.05%
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2025-03-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8570 0.9070 0.0005 0.06%
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2025-03-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8589 0.9089 0.8595 0.9095 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8595 0.9095 0.8605 0.9105 -0.0010 -0.12%
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2025-03-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8565 0.9065 0.8556 0.9056 0.0009 0.11%
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2025-02-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8601 0.9101 0.8600 0.9100 0.0001 0.01%
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2025-02-17 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8612 0.9112 0.8630 0.9130 -0.0018 -0.21%
2025-02-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8630 0.9130 0.8620 0.9120 0.0010 0.12%
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2025-02-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8602 0.9102 0.8607 0.9107 -0.0005 -0.06%
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2025-02-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8572 0.9072 0.8551 0.9051 0.0021 0.25%
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2025-01-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8491 0.8991 0.8501 0.9001 -0.0010 -0.12%
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2024-12-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8492 0.8992 0.8505 0.9005 -0.0013 -0.15%
2024-12-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8505 0.9005 0.8492 0.8992 0.0013 0.15%
2024-12-02 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8492 0.8992 0.8466 0.8966 0.0026 0.31%
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2024-11-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8444 0.8944 0.8400 0.8900 0.0044 0.52%
2024-11-26 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8400 0.8900 0.8401 0.8901 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8401 0.8901 0.8403 0.8903 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8403 0.8903 0.8464 0.8964 -0.0061 -0.72%
2024-11-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8464 0.8964 0.8465 0.8965 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8465 0.8965 0.8456 0.8956 0.0009 0.11%
2024-11-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8456 0.8956 0.8433 0.8933 0.0023 0.27%
2024-11-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8433 0.8933 0.8442 0.8942 -0.0009 -0.11%
2024-11-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8442 0.8942 0.8472 0.8972 -0.0030 -0.35%
2024-11-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8472 0.8972 0.8508 0.9008 -0.0036 -0.42%
2024-11-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8508 0.9008 0.8501 0.9001 0.0007 0.08%
2024-11-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8501 0.9001 0.8515 0.9015 -0.0014 -0.16%
2024-11-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8515 0.9015 0.8505 0.9005 0.0010 0.12%
2024-11-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8505 0.9005 0.8524 0.9024 -0.0019 -0.22%
2024-11-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8524 0.9024 0.8476 0.8976 0.0048 0.57%
2024-11-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8476 0.8976 0.8491 0.8991 -0.0015 -0.18%
2024-11-05 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8491 0.8991 0.8444 0.8944 0.0047 0.56%
2024-11-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8444 0.8944 0.8422 0.8922 0.0022 0.26%
2024-11-01 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8422 0.8922 0.8421 0.8921 0.0001 0.01%
2024-10-31 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8421 0.8921 0.8423 0.8923 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8423 0.8923 0.8438 0.8938 -0.0015 -0.18%
2024-10-29 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8438 0.8938 0.8459 0.8959 -0.0021 -0.25%
2024-10-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8459 0.8959 0.8440 0.8940 0.0019 0.23%
2024-10-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8440 0.8940 0.8435 0.8935 0.0005 0.06%
2024-10-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8435 0.8935 0.8455 0.8955 -0.0020 -0.24%
2024-10-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8455 0.8955 0.8454 0.8954 0.0001 0.01%
2024-10-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8454 0.8954 0.8442 0.8942 0.0012 0.14%
2024-10-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8442 0.8942 0.8436 0.8936 0.0006 0.07%
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2024-10-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8402 0.8902 0.8394 0.8894 0.0008 0.10%
2024-10-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8394 0.8894 0.8426 0.8926 -0.0032 -0.38%
2024-10-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8426 0.8926 0.8370 0.8870 0.0056 0.67%
2024-10-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8370 0.8870 0.8413 0.8913 -0.0043 -0.51%
2024-10-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8413 0.8913 0.8369 0.8869 0.0044 0.53%
2024-10-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8369 0.8869 0.8523 0.9023 -0.0154 -1.81%
2024-10-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8523 0.9023 0.8458 0.8958 0.0065 0.77%
2024-09-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8458 0.8958 0.8344 0.8844 0.0114 1.37%
2024-09-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8344 0.8844 0.8325 0.8825 0.0019 0.23%
2024-09-26 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8325 0.8825 0.8269 0.8769 0.0056 0.68%
2024-09-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8269 0.8769 0.8248 0.8748 0.0021 0.25%
2024-09-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8248 0.8748 0.8192 0.8692 0.0056 0.68%
2024-09-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8192 0.8692 0.8182 0.8682 0.0010 0.12%
2024-09-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8182 0.8682 0.8182 0.8682 0.0000 0.00%
2024-09-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8182 0.8682 0.8184 0.8684 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8184 0.8684 0.8174 0.8674 0.0010 0.12%
2024-09-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8174 0.8674 0.8175 0.8675 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8175 0.8675 0.8176 0.8676 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8176 0.8676 0.8190 0.8690 -0.0014 -0.17%
2024-09-10 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8190 0.8690 0.8192 0.8692 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8192 0.8692 0.8215 0.8715 -0.0023 -0.28%
2024-09-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8215 0.8715 0.8228 0.8728 -0.0013 -0.16%
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2024-09-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8223 0.8723 0.8229 0.8729 -0.0006 -0.07%
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2024-09-02 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8227 0.8727 0.8237 0.8737 -0.0010 -0.12%
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2024-08-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8252 0.8752 0.8277 0.8777 -0.0025 -0.30%
2024-08-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8277 0.8777 0.8263 0.8763 0.0014 0.17%
2024-08-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8263 0.8763 0.8279 0.8779 -0.0016 -0.19%
2024-08-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8279 0.8779 0.8273 0.8773 0.0006 0.07%
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2024-08-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8295 0.8795 0.8305 0.8805 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8305 0.8805 0.8300 0.8800 0.0005 0.06%
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2024-06-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8515 0.9015 0.8497 0.8997 0.0018 0.21%
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2024-06-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8697 0.9197 0.8690 0.9190 0.0007 0.08%
2024-06-11 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8690 0.9190 0.8693 0.9193 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8693 0.9193 0.8689 0.9189 0.0004 0.05%
2024-06-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8689 0.9189 0.8727 0.9227 -0.0038 -0.44%
2024-06-05 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8727 0.9227 0.8768 0.9268 -0.0041 -0.47%
2024-06-04 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8768 0.9268 0.8737 0.9237 0.0031 0.35%
2024-06-03 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8737 0.9237 0.8756 0.9256 -0.0019 -0.22%
2024-05-31 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8756 0.9256 0.8754 0.9254 0.0002 0.02%
2024-05-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8754 0.9254 0.8786 0.9286 -0.0032 -0.36%
2024-05-29 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8786 0.9286 0.8781 0.9281 0.0005 0.06%
2024-05-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8781 0.9281 0.8807 0.9307 -0.0026 -0.30%
2024-05-27 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8807 0.9307 0.8784 0.9284 0.0023 0.26%
2024-05-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8784 0.9284 0.8803 0.9303 -0.0019 -0.22%
2024-05-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8803 0.9303 0.8856 0.9356 -0.0053 -0.60%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%