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東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢(009938)

今天最新凈值 0.8690 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8674 -0.0016 -0.1832%
  • 累計凈值：0.9190
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 張博
近一月東方欣益一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方欣益一年持有期混合C(009938)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8658 0.9158 0.8690 0.9190 -0.0032 -0.37%
2025-05-22 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8690 0.9190 0.8692 0.9192 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8692 0.9192 0.8674 0.9174 0.0018 0.21%
2025-05-20 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8674 0.9174 0.8655 0.9155 0.0019 0.22%
2025-05-19 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8655 0.9155 0.8640 0.9140 0.0015 0.17%
2025-05-16 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8640 0.9140 0.8653 0.9153 -0.0013 -0.15%
2025-05-15 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8653 0.9153 0.8676 0.9176 -0.0023 -0.27%
2025-05-14 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8676 0.9176 0.8667 0.9167 0.0009 0.10%
2025-05-13 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8667 0.9167 0.8661 0.9161 0.0006 0.07%
2025-05-12 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8661 0.9161 0.8643 0.9143 0.0018 0.21%
2025-05-09 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8643 0.9143 0.8642 0.9142 0.0001 0.01%
2025-05-08 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8642 0.9142 0.8610 0.9110 0.0032 0.37%
2025-05-07 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8610 0.9110 0.8607 0.9107 0.0003 0.03%
2025-05-06 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8607 0.9107 0.8574 0.9074 0.0033 0.38%
2025-04-30 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8574 0.9074 0.8577 0.9077 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8577 0.9077 0.8564 0.9064 0.0013 0.15%
2025-04-28 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8564 0.9064 0.8575 0.9075 -0.0011 -0.13%
2025-04-25 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8575 0.9075 0.8573 0.9073 0.0002 0.02%
2025-04-24 009938 東方欣益一年持有期混合C 0.8573 0.9073 0.8575 0.9075 -0.0002 -0.02%