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工銀聚利18個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009927)

今天最新凈值 1.1569 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1550 -0.0016 -0.1345%
  • 累計(jì)凈值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9646億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周工銀聚利18個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚利18個(gè)月定開混合A(009927)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1566 1.1566 1.1569 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1569 1.1569 1.1561 1.1561 0.0008 0.07%
2025-05-20 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1561 1.1561 1.1547 1.1547 0.0014 0.12%
2025-05-19 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%