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工銀聚利18個(gè)月定開混合A基金凈值查詢(009927)

今天最新凈值 1.1569 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1550 -0.0016 -0.1345%
  • 累計(jì)凈值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9646億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀聚利18個(gè)月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀聚利18個(gè)月定開混合A(009927)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1566 1.1566 1.1569 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1569 1.1569 1.1561 1.1561 0.0008 0.07%
2025-05-20 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1561 1.1561 1.1547 1.1547 0.0014 0.12%
2025-05-19 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1548 1.1548 1.1564 1.1564 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1564 1.1564 1.1580 1.1580 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1580 1.1580 1.1561 1.1561 0.0019 0.16%
2025-05-13 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-05-12 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1560 1.1560 1.1534 1.1534 0.0026 0.23%
2025-05-09 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-05-08 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1531 1.1531 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1533 1.1533 1.1527 1.1527 0.0006 0.05%
2025-05-06 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1527 1.1527 1.1500 1.1500 0.0027 0.23%
2025-04-30 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1500 1.1500 1.1514 1.1514 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1514 1.1514 1.1518 1.1518 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-25 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 009927 工銀聚利18個(gè)月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04%