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工銀聚利18個月定開混合A基金凈值查詢(009927)

今天最新凈值 1.1569 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1550 -0.0016 -0.1345%
  • 累計凈值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9646億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
今年以來工銀聚利18個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀聚利18個月定開混合A(009927)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1566 1.1566 1.1569 1.1569 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1569 1.1569 1.1561 1.1561 0.0008 0.07%
2025-05-20 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1561 1.1561 1.1547 1.1547 0.0014 0.12%
2025-05-19 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1547 1.1547 1.1548 1.1548 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1548 1.1548 1.1564 1.1564 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1564 1.1564 1.1580 1.1580 -0.0016 -0.14%
2025-05-14 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1580 1.1580 1.1561 1.1561 0.0019 0.16%
2025-05-13 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2025-05-12 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1560 1.1560 1.1534 1.1534 0.0026 0.23%
2025-05-09 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2025-05-08 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1531 1.1531 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1533 1.1533 1.1527 1.1527 0.0006 0.05%
2025-05-06 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1527 1.1527 1.1500 1.1500 0.0027 0.23%
2025-04-30 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1500 1.1500 1.1514 1.1514 -0.0014 -0.12%
2025-04-29 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1514 1.1514 1.1518 1.1518 -0.0004 -0.03%
2025-04-28 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1518 1.1518 1.1517 1.1517 0.0001 0.01%
2025-04-25 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04%
2025-04-23 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1512 1.1512 1.1519 1.1519 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1519 1.1519 1.1510 1.1510 0.0009 0.08%
2025-04-21 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1510 1.1510 1.1501 1.1501 0.0009 0.08%
2025-04-18 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1501 1.1501 1.1496 1.1496 0.0005 0.04%
2025-04-17 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1497 1.1497 1.1486 1.1486 0.0011 0.10%
2025-04-15 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1486 1.1486 1.1482 1.1482 0.0004 0.03%
2025-04-14 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1482 1.1482 1.1469 1.1469 0.0013 0.11%
2025-04-11 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-10 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1468 1.1468 1.1449 1.1449 0.0019 0.17%
2025-04-09 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1449 1.1449 1.1424 1.1424 0.0025 0.22%
2025-04-08 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1424 1.1424 1.1381 1.1381 0.0043 0.38%
2025-04-07 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1381 1.1381 1.1551 1.1551 -0.0170 -1.47%
2025-04-03 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1551 1.1551 1.1558 1.1558 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-01 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1558 1.1558 1.1546 1.1546 0.0012 0.10%
2025-03-31 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1546 1.1546 1.1571 1.1571 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1571 1.1571 1.1558 1.1558 0.0013 0.11%
2025-03-27 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1558 1.1558 1.1567 1.1567 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1567 1.1567 1.1583 1.1583 -0.0016 -0.14%
2025-03-25 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1583 1.1583 1.1580 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-24 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1580 1.1580 1.1551 1.1551 0.0029 0.25%
2025-03-21 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1551 1.1551 1.1587 1.1587 -0.0036 -0.31%
2025-03-20 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1587 1.1587 1.1598 1.1598 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1598 1.1598 1.1593 1.1593 0.0005 0.04%
2025-03-18 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1593 1.1593 1.1578 1.1578 0.0015 0.13%
2025-03-17 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1578 1.1578 1.1577 1.1577 0.0001 0.01%
2025-03-14 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1577 1.1577 1.1538 1.1538 0.0039 0.34%
2025-03-13 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1538 1.1538 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-03-11 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1538 1.1538 1.1531 1.1531 0.0007 0.06%
2025-03-10 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1531 1.1531 1.1536 1.1536 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2025-03-06 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1536 1.1536 1.1512 1.1512 0.0024 0.21%
2025-03-05 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1512 1.1512 1.1490 1.1490 0.0022 0.19%
2025-03-04 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03%
2025-03-03 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1487 1.1487 1.1478 1.1478 0.0009 0.08%
2025-02-28 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1478 1.1478 1.1523 1.1523 -0.0045 -0.39%
2025-02-27 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1523 1.1523 1.1517 1.1517 0.0006 0.05%
2025-02-26 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1483 1.1483 0.0034 0.30%
2025-02-25 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1483 1.1483 1.1513 1.1513 -0.0030 -0.26%
2025-02-24 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1513 1.1513 1.1507 1.1507 0.0006 0.05%
2025-02-21 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1507 1.1507 1.1488 1.1488 0.0019 0.17%
2025-02-20 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1488 1.1488 1.1505 1.1505 -0.0017 -0.15%
2025-02-19 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1506 1.1506 1.1516 1.1516 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1516 1.1516 1.1533 1.1533 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1533 1.1533 1.1517 1.1517 0.0016 0.14%
2025-02-13 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1527 1.1527 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1527 1.1527 1.1511 1.1511 0.0016 0.14%
2025-02-11 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1511 1.1511 1.1517 1.1517 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1517 1.1517 1.1507 1.1507 0.0010 0.09%
2025-02-07 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1507 1.1507 1.1503 1.1503 0.0004 0.03%
2025-02-06 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1503 1.1503 1.1498 1.1498 0.0005 0.04%
2025-02-05 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-01-27 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1497 1.1497 1.1489 1.1489 0.0008 0.07%
2025-01-22 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1448 1.1448 1.1457 1.1457 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1448 1.1448 1.1399 1.1399 0.0049 0.43%
2025-01-13 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1399 1.1399 1.1416 1.1416 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1416 1.1416 1.1451 1.1451 -0.0035 -0.31%
2025-01-09 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1451 1.1451 1.1467 1.1467 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1467 1.1467 1.1453 1.1453 0.0014 0.12%
2025-01-07 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1453 1.1453 1.1458 1.1458 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2025-01-03 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1456 1.1456 1.1472 1.1472 -0.0016 -0.14%
2025-01-02 009927 工銀聚利18個月定開混合A 1.1472 1.1472 1.1536 1.1536 -0.0064 -0.55%