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工銀聚利18個月定開混合A基金盤中實時估值(009927)

今天最新凈值 1.1569 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9646億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
工銀聚利18個月定開混合A基金009927重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00358 江西銅業(yè)股份 0.0000 1.44% 0.29% 0.0042%
600036 招商銀行 0.0000 1.27% -1.03% -0.0131%
600066 宇通客車 0.0000 1.16% -0.44% -0.0051%
601668 中國建筑 0.0000 1.08% -1.38% -0.0149%
02338 濰柴動力 0.0000 1.02% -0.13% -0.0013%
601211 國泰海通 0.0000 1.01% -1.02% -0.0103%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.00% -0.92% -0.0092%
601900 南方傳媒 0.0000 0.93% -1.86% -0.0173%
600820 隧道股份 0.0000 0.91% 0.50% 0.0046%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.85% -0.22% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.67% -0.0643% 19.91%
工銀聚利18個月定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% 0.03%
2025-05-21 0.07% 0.12%
2025-05-20 0.12% 0.11%
2025-05-19 -0.01% -0.05%
2025-05-16 -0.14% -0.15%
2025-05-15 -0.14% -0.22%
2025-05-14 0.16% 0.18%
2025-05-13 0.01% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚利18個月定開混合A基金009927實時估值圖
工銀聚利18個月定開混合A基金009927實時估值圖
工銀聚利18個月定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%