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天弘甄選食品飲料股票C(天弘甄選食品飲料C)基金凈值查詢(009876)

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盤中實時估值(僅供參考) 0.9299 -0.0014 -0.1551%
  • 累計凈值：0.9313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6501億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
近一周天弘甄選食品飲料股票C|天弘甄選食品飲料C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘甄選食品飲料股票C(009876)基金累計收益率-1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9268 0.9268 0.9313 0.9313 -0.0045 -0.48%
2025-05-21 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2025-05-20 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9302 0.9302 0.9238 0.9238 0.0064 0.69%
2025-05-19 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9238 0.9238 0.9327 0.9327 -0.0089 -0.95%
2025-05-16 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%