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天弘甄選食品飲料股票C(天弘甄選食品飲料C)基金凈值查詢(009876)

今天最新凈值 0.9313 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9299 -0.0014 -0.1551%
  • 累計(jì)凈值：0.9313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6501億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
近一月天弘甄選食品飲料股票C|天弘甄選食品飲料C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘甄選食品飲料股票C(009876)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9268 0.9268 0.9313 0.9313 -0.0045 -0.48%
2025-05-21 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2025-05-20 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9302 0.9302 0.9238 0.9238 0.0064 0.69%
2025-05-19 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9238 0.9238 0.9327 0.9327 -0.0089 -0.95%
2025-05-16 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9362 0.9362 0.9409 0.9409 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9409 0.9409 0.9324 0.9324 0.0085 0.91%
2025-05-13 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9324 0.9324 0.9351 0.9351 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9351 0.9351 0.9332 0.9332 0.0019 0.20%
2025-05-09 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9332 0.9332 0.9286 0.9286 0.0046 0.50%
2025-05-08 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9286 0.9286 0.9256 0.9256 0.0030 0.32%
2025-05-07 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9256 0.9256 0.9283 0.9283 -0.0027 -0.29%
2025-05-06 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9283 0.9283 0.9206 0.9206 0.0077 0.84%
2025-04-30 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9206 0.9206 0.9182 0.9182 0.0024 0.26%
2025-04-29 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9182 0.9182 0.9249 0.9249 -0.0067 -0.72%
2025-04-28 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9249 0.9249 0.9264 0.9264 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9264 0.9264 0.9305 0.9305 -0.0041 -0.44%
2025-04-24 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9305 0.9305 0.9309 0.9309 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9309 0.9309 0.9319 0.9319 -0.0010 -0.11%