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天弘甄選食品飲料股票C(天弘甄選食品飲料C)基金凈值查詢(009876)

今天最新凈值 0.9313 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9299 -0.0014 -0.1551%
  • 累計(jì)凈值：0.9313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6501億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
今年以來(lái)天弘甄選食品飲料股票C|天弘甄選食品飲料C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘甄選食品飲料股票C(009876)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9238 0.9238 0.9327 0.9327 -0.0089 -0.95%
2025-05-16 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9362 0.9362 0.9409 0.9409 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9409 0.9409 0.9324 0.9324 0.0085 0.91%
2025-05-13 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9324 0.9324 0.9351 0.9351 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9351 0.9351 0.9332 0.9332 0.0019 0.20%
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2025-05-06 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9283 0.9283 0.9206 0.9206 0.0077 0.84%
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2025-01-06 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.8678 0.8678 0.8776 0.8776 -0.0098 -1.12%
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