搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘甄選食品飲料股票C(天弘甄選食品飲料C)基金凈值查詢(009876)

今天最新凈值 0.9313 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9298 -0.0015 -0.1606%
  • 累計(jì)凈值：0.9313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6501億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
近一季天弘甄選食品飲料股票C|天弘甄選食品飲料C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘甄選食品飲料股票C(009876)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9268 0.9268 0.9313 0.9313 -0.0045 -0.48%
2025-05-21 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9313 0.9313 0.9302 0.9302 0.0011 0.12%
2025-05-20 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9302 0.9302 0.9238 0.9238 0.0064 0.69%
2025-05-19 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9238 0.9238 0.9327 0.9327 -0.0089 -0.95%
2025-05-16 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9327 0.9327 0.9362 0.9362 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9362 0.9362 0.9409 0.9409 -0.0047 -0.50%
2025-05-14 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9409 0.9409 0.9324 0.9324 0.0085 0.91%
2025-05-13 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9324 0.9324 0.9351 0.9351 -0.0027 -0.29%
2025-05-12 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9351 0.9351 0.9332 0.9332 0.0019 0.20%
2025-05-09 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9332 0.9332 0.9286 0.9286 0.0046 0.50%
2025-05-08 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9286 0.9286 0.9256 0.9256 0.0030 0.32%
2025-05-07 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9256 0.9256 0.9283 0.9283 -0.0027 -0.29%
2025-05-06 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9283 0.9283 0.9206 0.9206 0.0077 0.84%
2025-04-30 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9206 0.9206 0.9182 0.9182 0.0024 0.26%
2025-04-29 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9182 0.9182 0.9249 0.9249 -0.0067 -0.72%
2025-04-28 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9249 0.9249 0.9264 0.9264 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9264 0.9264 0.9305 0.9305 -0.0041 -0.44%
2025-04-24 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9305 0.9305 0.9309 0.9309 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9309 0.9309 0.9319 0.9319 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9319 0.9319 0.9298 0.9298 0.0021 0.23%
2025-04-21 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9298 0.9298 0.9314 0.9314 -0.0016 -0.17%
2025-04-18 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9314 0.9314 0.9370 0.9370 -0.0056 -0.60%
2025-04-17 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9370 0.9370 0.9299 0.9299 0.0071 0.76%
2025-04-16 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9299 0.9299 0.9327 0.9327 -0.0028 -0.30%
2025-04-15 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9327 0.9327 0.9290 0.9290 0.0037 0.40%
2025-04-14 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9290 0.9290 0.9292 0.9292 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9292 0.9292 0.9338 0.9338 -0.0046 -0.49%
2025-04-10 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9338 0.9338 0.9291 0.9291 0.0047 0.51%
2025-04-09 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9291 0.9291 0.9133 0.9133 0.0158 1.73%
2025-04-08 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9133 0.9133 0.8868 0.8868 0.0265 2.99%
2025-04-07 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.8868 0.8868 0.9345 0.9345 -0.0477 -5.10%
2025-04-03 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9345 0.9345 0.9334 0.9334 0.0011 0.12%
2025-04-02 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9334 0.9334 0.9319 0.9319 0.0015 0.16%
2025-04-01 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9319 0.9319 0.9299 0.9299 0.0020 0.22%
2025-03-31 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9299 0.9299 0.9343 0.9343 -0.0044 -0.47%
2025-03-28 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9343 0.9343 0.9419 0.9419 -0.0076 -0.81%
2025-03-27 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9419 0.9419 0.9329 0.9329 0.0090 0.96%
2025-03-26 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9329 0.9329 0.9361 0.9361 -0.0032 -0.34%
2025-03-25 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9361 0.9361 0.9405 0.9405 -0.0044 -0.47%
2025-03-24 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9405 0.9405 0.9374 0.9374 0.0031 0.33%
2025-03-21 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9374 0.9374 0.9472 0.9472 -0.0098 -1.03%
2025-03-20 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9472 0.9472 0.9582 0.9582 -0.0110 -1.15%
2025-03-19 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9582 0.9582 0.9601 0.9601 -0.0019 -0.20%
2025-03-18 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9601 0.9601 0.9649 0.9649 -0.0048 -0.50%
2025-03-17 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9649 0.9649 0.9645 0.9645 0.0004 0.04%
2025-03-14 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9645 0.9645 0.9319 0.9319 0.0326 3.50%
2025-03-13 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9319 0.9319 0.9364 0.9364 -0.0045 -0.48%
2025-03-12 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9364 0.9364 0.9451 0.9451 -0.0087 -0.92%
2025-03-11 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9451 0.9451 0.9265 0.9265 0.0186 2.01%
2025-03-10 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9265 0.9265 0.9312 0.9312 -0.0047 -0.50%
2025-03-07 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9312 0.9312 0.9182 0.9182 0.0130 1.42%
2025-03-06 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9182 0.9182 0.9099 0.9099 0.0083 0.91%
2025-03-05 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9099 0.9099 0.9037 0.9037 0.0062 0.69%
2025-03-04 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9037 0.9037 0.9080 0.9080 -0.0043 -0.47%
2025-03-03 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9080 0.9080 0.9092 0.9092 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9092 0.9092 0.9186 0.9186 -0.0094 -1.02%
2025-02-27 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9186 0.9186 0.9003 0.9003 0.0183 2.03%
2025-02-26 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9003 0.9003 0.8894 0.8894 0.0109 1.23%
2025-02-25 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.8894 0.8894 0.9003 0.9003 -0.0109 -1.21%
2025-02-24 009876 天弘甄選食品飲料股票C 0.9003 0.9003 0.8913 0.8913 0.0090 1.01%