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天弘甄選食品飲料股票A(天弘甄選食品飲料A)基金凈值查詢(009875)

今天最新凈值 0.9393 0.0065 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9389 -0.0015 -0.1606%
  • 累計凈值：0.9393
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6364億
  • 最近資產：0.68億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：于洋
近一月天弘甄選食品飲料股票A|天弘甄選食品飲料A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘甄選食品飲料股票A(009875)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9404 0.9404 0.9393 0.9393 0.0011 0.12%
2025-05-20 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9393 0.9393 0.9328 0.9328 0.0065 0.70%
2025-05-19 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9328 0.9328 0.9418 0.9418 -0.0090 -0.96%
2025-05-16 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9418 0.9418 0.9453 0.9453 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9453 0.9453 0.9500 0.9500 -0.0047 -0.49%
2025-05-14 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9500 0.9500 0.9414 0.9414 0.0086 0.91%
2025-05-13 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9414 0.9414 0.9442 0.9442 -0.0028 -0.30%
2025-05-12 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9442 0.9442 0.9423 0.9423 0.0019 0.20%
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2025-05-08 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9377 0.9377 0.9346 0.9346 0.0031 0.33%
2025-05-07 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9346 0.9346 0.9373 0.9373 -0.0027 -0.29%
2025-05-06 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9373 0.9373 0.9295 0.9295 0.0078 0.84%
2025-04-30 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9295 0.9295 0.9271 0.9271 0.0024 0.26%
2025-04-29 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9271 0.9271 0.9338 0.9338 -0.0067 -0.72%
2025-04-28 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9338 0.9338 0.9353 0.9353 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9353 0.9353 0.9395 0.9395 -0.0042 -0.45%
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2025-04-23 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9398 0.9398 0.9409 0.9409 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23%