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天弘甄選食品飲料股票A(天弘甄選食品飲料A)基金凈值查詢(xún)(009875)

今天最新凈值 0.9404 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9389 -0.0015 -0.1606%
  • 累計(jì)凈值：0.9404
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6364億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
近一周天弘甄選食品飲料股票A|天弘甄選食品飲料A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘甄選食品飲料股票A(009875)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9358 0.9358 0.9404 0.9404 -0.0046 -0.49%
2025-05-21 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9404 0.9404 0.9393 0.9393 0.0011 0.12%
2025-05-20 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9393 0.9393 0.9328 0.9328 0.0065 0.70%
2025-05-19 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9328 0.9328 0.9418 0.9418 -0.0090 -0.96%
2025-05-16 009875 天弘甄選食品飲料股票A 0.9418 0.9418 0.9453 0.9453 -0.0035 -0.37%