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天弘甄選食品飲料股票A(天弘甄選食品飲料A)基金盤中實時估值(009875)

今天最新凈值 0.9358 -0.0046 -0.4900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9358
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6364億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋
天弘甄選食品飲料股票A基金009875重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 6.56% 0.13% 0.0085%
600809 山西汾酒 0.0000 6.26% -0.52% -0.0326%
000858 五 糧 液 0.0000 5.78% -0.73% -0.0422%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.60% -0.47% -0.0263%
603198 迎駕貢酒 0.0000 4.89% -0.81% -0.0396%
603369 今世緣 0.0000 4.67% -1.74% -0.0813%
00168 青島啤酒股份 0.0000 4.42% -0.32% -0.0141%
600298 安琪酵母 0.0000 3.99% -0.05% -0.0020%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.58% -1.12% -0.0401%
603345 安井食品 0.0000 3.44% 0.29% 0.0100%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.19% -0.2597% 86.99%
天弘甄選食品飲料股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.24% -0.51%
2025-05-22 -0.49% -0.16%
2025-05-21 0.12% 0.06%
2025-05-20 0.70% 0.43%
2025-05-19 -0.96% -0.84%
2025-05-16 -0.37% -0.74%
2025-05-15 -0.49% -0.50%
2025-05-14 0.91% 1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘甄選食品飲料股票A基金009875實時估值圖
天弘甄選食品飲料股票A基金009875實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%