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國金惠豐39個(gè)月定開債(國金惠豐39個(gè)月定開)基金凈值查詢(009839)

今天最新凈值 1.0131 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9198億
  • 最近資產(chǎn)：81.71億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：尹海峰 謝雨芮
近一月國金惠豐39個(gè)月定開債|國金惠豐39個(gè)月定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金惠豐39個(gè)月定開債(009839)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 1.0131 1.1432 1.0126 1.1427 0.0005 0.05%
2025-05-09 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 1.0126 1.1427 1.0119 1.1420 0.0007 0.07%
2025-04-30 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 1.0119 1.1420 1.0116 1.1417 0.0003 0.03%
2025-04-25 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 1.0116 1.1417 1.0111 1.1412 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%