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國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債(國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi))基金凈值查詢(009839)

今天最新凈值 1.0131 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1432
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9198億
  • 最近資產(chǎn)：81.71億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：尹海峰 謝雨芮
近一季國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債|國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債(009839)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0136 1.1437 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0131 1.1432 1.0126 1.1427 0.0005 0.05%
2025-05-09 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0126 1.1427 1.0119 1.1420 0.0007 0.07%
2025-04-30 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0119 1.1420 1.0116 1.1417 0.0003 0.03%
2025-04-25 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0116 1.1417 1.0111 1.1412 0.0005 0.05%
2025-04-18 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0111 1.1412 1.0106 1.1407 0.0005 0.05%
2025-04-11 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0106 1.1407 1.0100 1.1401 0.0006 0.06%
2025-04-03 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0100 1.1401 1.0096 1.1397 0.0004 0.04%
2025-03-28 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0096 1.1397 1.0091 1.1392 0.0005 0.05%
2025-03-21 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0091 1.1392 1.0086 1.1387 0.0005 0.05%
2025-03-14 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0086 1.1387 1.0081 1.1382 0.0005 0.05%
2025-03-07 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0081 1.1382 1.0076 1.1377 0.0005 0.05%
2025-02-28 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 1.0076 1.1377 1.0072 1.1373 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%