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今天最新凈值 1.0131 0.0005 0.0500%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1432
成立日期：2020-08-06
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：79.9198億
最近資產(chǎn)：81.71億
基金公司：國(guó)金基金
基金經(jīng)理：尹海峰謝雨芮

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派現(xiàn)金0.0250元
2023-11-03	2023-11-03	2023-11-06	每份派現(xiàn)金0.0184元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0107元

標(biāo)簽云

國(guó)金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)金惠盈純債A	1.2870	0.02%
國(guó)金惠盈純債C	1.2740	0.02%
國(guó)金惠安利率債A	1.1969	0.02%
國(guó)金惠安利率債C	1.1895	0.02%
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A	1.0237	0.02%
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C	1.0211	0.02%
國(guó)金及第中短債A	1.0487	0.01%
國(guó)金惠鑫短債A	1.0618	0.01%

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