東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009802)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1383
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7146億
- 最近資產(chǎn)：82.13億
- 基金公司：東海基金
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
今年以來(lái)東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來(lái),東海祥泰三年定開債發(fā)起式(009802)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0282 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0277 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1325 |
1.0275 |
1.1325 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0258 |
1.1308 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0256 |
1.1306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1306 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1305 |
1.0255 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0255 |
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1.0254 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1304 |
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1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0252 |
1.1302 |
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0.0001 |
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| 2025-01-02 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0251 |
1.1301 |
1.0250 |
1.1300 |
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0.01% |
