東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(009802)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1383
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7146億
- 最近資產(chǎn)：82.13億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
近一月東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式(009802)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0315 |
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