東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(009802)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1383
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7146億
- 最近資產(chǎn)：82.13億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
近一季東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一季,東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式(009802)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.1382 |
1.0332 |
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| 2025-05-19 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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1.1365 |
1.0315 |
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| 2025-04-22 |
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1.0312 |
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009802 |
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1.0310 |
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009802 |
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1.0303 |
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009802 |
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009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0290 |
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009802 |
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東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0289 |
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| 2025-03-10 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0287 |
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009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0286 |
1.1336 |
1.0286 |
1.1336 |
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009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0285 |
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009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0285 |
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| 2025-02-28 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-02-27 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1332 |
1.0282 |
1.1332 |
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0.00% |
| 2025-02-26 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1332 |
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1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1331 |
1.0281 |
1.1331 |
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0.00% |
| 2025-02-24 |
009802 |
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1331 |
1.0279 |
1.1329 |
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