東海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020586)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0215 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0215
成立日期：2024-07-18
基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：3.5561億
最近資產(chǎn)：3.56億
基金公司：東?；?/a>

基金經(jīng)理：邢燁渠淼

近一季東海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,東海中債0-3年政策性金融債C(020586)基金累計(jì)收益率0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2025-05-21	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0215	1.0215	1.0219	1.0219	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0221	1.0221	1.0203	1.0203	0.0018	0.18%
2025-05-16	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0205	1.0205	1.0210	1.0210	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2025-05-12	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%

2025-05-08	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0216	1.0216	1.0202	1.0202	0.0014	0.14%
2025-05-07	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0202	1.0202	1.0203	1.0203	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-04-30	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0203	1.0203	1.0198	1.0198	0.0005	0.05%
2025-04-29	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0198	1.0198	1.0191	1.0191	0.0007	0.07%
2025-04-28	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2025-04-25	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-04-24	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0195	1.0195	1.0182	1.0182	0.0013	0.13%
2025-04-21	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-04-17	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0185	1.0185	1.0176	1.0176	0.0009	0.09%
2025-04-16	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-04-11	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2025-04-10	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-04-09	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-04-08	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%
2025-04-07	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0181	1.0181	1.0158	1.0158	0.0023	0.23%
2025-04-03	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0158	1.0158	1.0136	1.0136	0.0022	0.22%
2025-04-02	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2025-04-01	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-03-31	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-03-26	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2025-03-25	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2025-03-24	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-03-21	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-03-20	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2025-03-19	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-03-18	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0119	1.0119	1.0126	1.0126	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2025-03-13	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0125	1.0125	1.0115	1.0115	0.0010	0.10%
2025-03-12	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2025-03-11	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0125	1.0125	1.0133	1.0133	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0133	1.0133	1.0140	1.0140	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-03-04	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2025-03-03	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2025-02-28	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2025-02-27	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2025-02-25	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	020586	東海中債0-3年政策性金融債C	1.0133	1.0133	1.0140	1.0140	-0.0007	-0.07%

標(biāo)簽云

東?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東海祥龍LOF	0.8497	0.17%
東海鑫興30天持有債券A	1.0324	0.04%
東海鑫興30天持有債券C	1.0311	0.04%
東海祥利純債	1.0550	0.03%
東海美麗中國(guó)A	1.2599	0.02%
東海祥蘇短債A	1.1645	0.01%
東海祥蘇短債C	1.1524	0.01%
東海中債0-3年政策性金融債C	1.0216	0.01%
東海中債0-3年政策性金融債A	1.0228	0.00%
東海祥泰三年定開(kāi)債發(fā)起式	1.0333	0.00%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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東海中債0-3年政策性金融債C基金凈值查詢(020586)