搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐阿爾法混合A基金凈值查詢(009776)

今天最新凈值 0.6240 0.0054 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6172 -0.0050 -0.8092%
  • 累計(jì)凈值：0.6240
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4726億
  • 最近資產(chǎn)：36.79億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一周中歐阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐阿爾法混合A(009776)基金累計(jì)收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6222 0.6222 0.6240 0.6240 -0.0018 -0.29%
2025-05-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2025-05-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2025-05-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.6203 0.6203 0.6198 0.6198 0.0005 0.08%
2025-05-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6198 0.6198 0.6320 0.6320 -0.0122 -1.93%