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中歐阿爾法混合A基金凈值查詢(009776)

今天最新凈值 0.6222 -0.0018 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6130 -0.0025 -0.4056%
  • 累計凈值：0.6222
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4726億
  • 最近資產(chǎn)：36.79億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一月中歐阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐阿爾法混合A(009776)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6155 0.6155 0.6222 0.6222 -0.0067 -1.08%
2025-05-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6222 0.6222 0.6240 0.6240 -0.0018 -0.29%
2025-05-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2025-05-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2025-05-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.6203 0.6203 0.6198 0.6198 0.0005 0.08%
2025-05-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6198 0.6198 0.6320 0.6320 -0.0122 -1.93%
2025-05-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6320 0.6320 0.6279 0.6279 0.0041 0.65%
2025-05-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.6279 0.6279 0.6386 0.6386 -0.0107 -1.68%
2025-05-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.6386 0.6386 0.6215 0.6215 0.0171 2.75%
2025-05-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.6215 0.6215 0.6321 0.6321 -0.0106 -1.68%
2025-05-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.6321 0.6321 0.6328 0.6328 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6328 0.6328 0.6415 0.6415 -0.0087 -1.36%
2025-05-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6415 0.6415 0.6308 0.6308 0.0107 1.70%
2025-04-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.6308 0.6308 0.6186 0.6186 0.0122 1.97%
2025-04-29 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6124 0.6124 0.0062 1.01%
2025-04-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6124 0.6124 0.6118 0.6118 0.0006 0.10%
2025-04-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6118 0.6118 0.6128 0.6128 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6128 0.6128 0.6210 0.6210 -0.0082 -1.32%
2025-04-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.6210 0.6210 0.6008 0.6008 0.0202 3.36%