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中歐阿爾法混合A基金凈值查詢(009776)

今天最新凈值 0.6155 -0.0067 -1.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6134 -0.0021 -0.3334%
  • 累計凈值：0.6155
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4726億
  • 最近資產(chǎn)：36.79億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一年中歐阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐阿爾法混合A(009776)基金累計收益率-6.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.6124 0.6124 0.6155 0.6155 -0.0031 -0.50%
2025-05-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6155 0.6155 0.6222 0.6222 -0.0067 -1.08%
2025-05-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6222 0.6222 0.6240 0.6240 -0.0018 -0.29%
2025-05-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2025-05-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2025-05-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.6203 0.6203 0.6198 0.6198 0.0005 0.08%
2025-05-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6198 0.6198 0.6320 0.6320 -0.0122 -1.93%
2025-05-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6320 0.6320 0.6279 0.6279 0.0041 0.65%
2025-05-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.6279 0.6279 0.6386 0.6386 -0.0107 -1.68%
2025-05-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.6386 0.6386 0.6215 0.6215 0.0171 2.75%
2025-05-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.6215 0.6215 0.6321 0.6321 -0.0106 -1.68%
2025-05-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.6321 0.6321 0.6328 0.6328 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6328 0.6328 0.6415 0.6415 -0.0087 -1.36%
2025-05-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6415 0.6415 0.6308 0.6308 0.0107 1.70%
2025-04-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.6308 0.6308 0.6186 0.6186 0.0122 1.97%
2025-04-29 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6124 0.6124 0.0062 1.01%
2025-04-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6124 0.6124 0.6118 0.6118 0.0006 0.10%
2025-04-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6118 0.6118 0.6128 0.6128 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6128 0.6128 0.6210 0.6210 -0.0082 -1.32%
2025-04-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.6210 0.6210 0.6008 0.6008 0.0202 3.36%
2025-04-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6008 0.6008 0.6029 0.6029 -0.0021 -0.35%
2025-04-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6029 0.6029 0.5966 0.5966 0.0063 1.06%
2025-04-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.5966 0.5966 0.5994 0.5994 -0.0028 -0.47%
2025-04-17 009776 中歐阿爾法混合A 0.5994 0.5994 0.5939 0.5939 0.0055 0.93%
2025-04-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.5939 0.5939 0.6047 0.6047 -0.0108 -1.79%
2025-04-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6047 0.6047 0.6092 0.6092 -0.0045 -0.74%
2025-04-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6092 0.6092 0.6016 0.6016 0.0076 1.26%
2025-04-11 009776 中歐阿爾法混合A 0.6016 0.6016 0.5844 0.5844 0.0172 2.94%
2025-04-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.5844 0.5844 0.5707 0.5707 0.0137 2.40%
2025-04-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.5707 0.5707 0.5575 0.5575 0.0132 2.37%
2025-04-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.5575 0.5575 0.5598 0.5598 -0.0023 -0.41%
2025-04-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.5598 0.5598 0.6361 0.6361 -0.0763 -11.99%
2025-04-03 009776 中歐阿爾法混合A 0.6361 0.6361 0.6493 0.6493 -0.0132 -2.03%
2025-04-02 009776 中歐阿爾法混合A 0.6493 0.6493 0.6517 0.6517 -0.0024 -0.37%
2025-04-01 009776 中歐阿爾法混合A 0.6517 0.6517 0.6525 0.6525 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 009776 中歐阿爾法混合A 0.6525 0.6525 0.6539 0.6539 -0.0014 -0.21%
2025-03-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6539 0.6539 0.6593 0.6593 -0.0054 -0.82%
2025-03-27 009776 中歐阿爾法混合A 0.6593 0.6593 0.6528 0.6528 0.0065 1.00%
2025-03-26 009776 中歐阿爾法混合A 0.6528 0.6528 0.6505 0.6505 0.0023 0.35%
2025-03-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6505 0.6505 0.6655 0.6655 -0.0150 -2.25%
2025-03-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6655 0.6655 0.6597 0.6597 0.0058 0.88%
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2025-03-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6848 0.6848 0.6961 0.6961 -0.0113 -1.62%
2025-03-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6961 0.6961 0.7026 0.7026 -0.0065 -0.93%
2025-03-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.7026 0.7026 0.6948 0.6948 0.0078 1.12%
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2025-03-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.6759 0.6759 0.6851 0.6851 -0.0092 -1.34%
2025-03-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.6851 0.6851 0.6866 0.6866 -0.0015 -0.22%
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2025-03-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.6859 0.6859 0.6884 0.6884 -0.0025 -0.36%
2025-03-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6884 0.6884 0.6960 0.6960 -0.0076 -1.09%
2025-03-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6960 0.6960 0.6784 0.6784 0.0176 2.59%
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2025-02-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.6790 0.6790 0.6831 0.6831 -0.0041 -0.60%
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2024-11-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6440 0.6440 0.6517 0.6517 -0.0077 -1.18%
2024-11-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6517 0.6517 0.6711 0.6711 -0.0194 -2.89%
2024-11-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6711 0.6711 0.6751 0.6751 -0.0040 -0.59%
2024-11-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6751 0.6751 0.6735 0.6735 0.0016 0.24%
2024-11-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6735 0.6735 0.6582 0.6582 0.0153 2.32%
2024-11-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.6582 0.6582 0.6745 0.6745 -0.0163 -2.42%
2024-11-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6745 0.6745 0.6996 0.6996 -0.0251 -3.59%
2024-11-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6996 0.6996 0.7155 0.7155 -0.0159 -2.22%
2024-11-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.7155 0.7155 0.7058 0.7058 0.0097 1.37%
2024-11-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.7058 0.7058 0.7092 0.7092 -0.0034 -0.48%
2024-11-11 009776 中歐阿爾法混合A 0.7092 0.7092 0.6962 0.6962 0.0130 1.87%
2024-11-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.6962 0.6962 0.6999 0.6999 -0.0037 -0.53%
2024-11-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6999 0.6999 0.6942 0.6942 0.0057 0.82%
2024-11-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6942 0.6942 0.6978 0.6978 -0.0036 -0.52%
2024-11-05 009776 中歐阿爾法混合A 0.6978 0.6978 0.6825 0.6825 0.0153 2.24%
2024-11-04 009776 中歐阿爾法混合A 0.6825 0.6825 0.6696 0.6696 0.0129 1.93%
2024-11-01 009776 中歐阿爾法混合A 0.6696 0.6696 0.6733 0.6733 -0.0037 -0.55%
2024-10-31 009776 中歐阿爾法混合A 0.6733 0.6733 0.6721 0.6721 0.0012 0.18%
2024-10-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.6721 0.6721 0.6739 0.6739 -0.0018 -0.27%
2024-10-29 009776 中歐阿爾法混合A 0.6739 0.6739 0.6892 0.6892 -0.0153 -2.22%
2024-10-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6892 0.6892 0.6962 0.6962 -0.0070 -1.01%
2024-10-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6962 0.6962 0.6825 0.6825 0.0137 2.01%
2024-10-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6825 0.6825 0.6905 0.6905 -0.0080 -1.16%
2024-10-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.6905 0.6905 0.6970 0.6970 -0.0065 -0.93%
2024-10-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6970 0.6970 0.6864 0.6864 0.0106 1.54%
2024-10-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6864 0.6864 0.6898 0.6898 -0.0034 -0.49%
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2024-10-17 009776 中歐阿爾法混合A 0.6529 0.6529 0.6538 0.6538 -0.0009 -0.14%
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2024-10-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.6998 0.6998 0.7015 0.7015 -0.0017 -0.24%
2024-10-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.7015 0.7015 0.7555 0.7555 -0.0540 -7.15%
2024-10-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.7555 0.7555 0.6924 0.6924 0.0631 9.11%
2024-09-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.6924 0.6924 0.6278 0.6278 0.0646 10.29%
2024-09-27 009776 中歐阿爾法混合A 0.6278 0.6278 0.5967 0.5967 0.0311 5.21%
2024-09-26 009776 中歐阿爾法混合A 0.5967 0.5967 0.5749 0.5749 0.0218 3.79%
2024-09-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.5749 0.5749 0.5752 0.5752 -0.0003 -0.05%
2024-09-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.5752 0.5752 0.5462 0.5462 0.0290 5.31%
2024-09-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.5462 0.5462 0.5501 0.5501 -0.0039 -0.71%
2024-09-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.5501 0.5501 0.5543 0.5543 -0.0042 -0.76%
2024-09-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.5543 0.5543 0.5538 0.5538 0.0005 0.09%
2024-09-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.5538 0.5538 0.5550 0.5550 -0.0012 -0.22%
2024-09-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.5550 0.5550 0.5517 0.5517 0.0033 0.60%
2024-09-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.5517 0.5517 0.5531 0.5531 -0.0014 -0.25%
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2024-09-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.5468 0.5468 0.5445 0.5445 0.0023 0.42%
2024-09-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.5445 0.5445 0.5459 0.5459 -0.0014 -0.26%
2024-09-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.5459 0.5459 0.5563 0.5563 -0.0104 -1.87%
2024-09-05 009776 中歐阿爾法混合A 0.5563 0.5563 0.5528 0.5528 0.0035 0.63%
2024-09-04 009776 中歐阿爾法混合A 0.5528 0.5528 0.5575 0.5575 -0.0047 -0.84%
2024-09-03 009776 中歐阿爾法混合A 0.5575 0.5575 0.5508 0.5508 0.0067 1.22%
2024-09-02 009776 中歐阿爾法混合A 0.5508 0.5508 0.5653 0.5653 -0.0145 -2.57%
2024-08-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.5653 0.5653 0.5515 0.5515 0.0138 2.50%
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2024-08-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.5687 0.5687 0.5693 0.5693 -0.0006 -0.11%
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2024-05-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6363 0.6363 0.6446 0.6446 -0.0083 -1.29%
2024-05-27 009776 中歐阿爾法混合A 0.6446 0.6446 0.6378 0.6378 0.0068 1.07%
2024-05-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6378 0.6378 0.6449 0.6449 -0.0071 -1.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%