英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(009770)
今天最新凈值
1.0190
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1750
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9881億
- 最近資產(chǎn)：80.38億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一年英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近一年,英大安鑫66個(gè)月定期開放債券(009770)基金累計(jì)收益率3.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0190 |
1.1750 |
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0.08% |
| 2025-05-09 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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1.1732 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2025-01-03 |
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|
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2024-08-09 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2024-06-21 |
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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2024-06-14 |
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| 2024-06-07 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
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| 2024-05-31 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0100 |
1.1380 |
1.0093 |
1.1373 |
0.0007 |
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| 2024-05-24 |
009770 |
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
1.0093 |
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