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英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 - 基金主頁(yè)(代碼:009770)

今天最新凈值 1.0190 0.0008 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產(chǎn)：80.38億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.34% 0.10% 0.38% 0.96% 3.99% 7.89% 12.07% 18.81%
同類排名 135/3287 2263/3398 517/3368 131/3312 814/2953 927/2435 446/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券(009770)基金檔案
基金代碼 009770 基金簡(jiǎn)稱 英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-20~2020-10-16 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 易祺坤 張大錚 基金托管人 基金公司 英大基金
最近資產(chǎn) 80.38億 最近份額 79.9881億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通佑一年定開(kāi)債券 1.0511 0.01%
英大安旸純債債券A 1.0493 0.01%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%