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英大安鑫66個月定期開放債券基金凈值查詢(009770)

今天最新凈值 1.0190 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產：80.38億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經理：易祺坤 張大錚
近一季英大安鑫66個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安鑫66個月定期開放債券(009770)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0190 1.1750 1.0182 1.1742 0.0008 0.08%
2025-05-09 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0182 1.1742 1.0172 1.1732 0.0010 0.10%
2025-04-30 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0172 1.1732 1.0167 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-25 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0167 1.1727 1.0159 1.1719 0.0008 0.08%
2025-04-18 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0159 1.1719 1.0152 1.1712 0.0007 0.07%
2025-04-11 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0152 1.1712 1.0143 1.1703 0.0009 0.09%
2025-04-03 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0143 1.1703 1.0137 1.1697 0.0006 0.06%
2025-03-28 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0137 1.1697 1.0129 1.1689 0.0008 0.08%
2025-03-21 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0129 1.1689 1.0122 1.1682 0.0007 0.07%
2025-03-14 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0122 1.1682 1.0114 1.1674 0.0008 0.08%
2025-03-07 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0114 1.1674 1.0107 1.1667 0.0007 0.07%
2025-02-28 009770 英大安鑫66個月定期開放債券 1.0107 1.1667 1.0100 1.1660 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%